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基金名稱 |
1年% |
3年% |
新增
基金比較 |
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原幣 |
台幣 |
原幣 |
台幣 |
| 街口多重資產基金 | 323.61 | 323.61 | 236.99 | 236.99 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型（美元） | 64.96 | 63.29 | 37.60 | 56.30 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型（美元） | 64.96 | 63.29 | 37.61 | 56.31 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型（新台幣） | 63.31 | 63.31 | 56.29 | 56.29 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型（新台幣） | 63.31 | 63.31 | 56.30 | 56.30 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型（人民幣） | 60.67 | 63.10 | 49.52 | 56.62 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型（人民幣） | 60.67 | 63.10 | 49.52 | 56.62 | |
| 台新高股息平衡基金（後收月配息型） | 41.86 | 41.86 | 91.79 | 91.79 | |
| 台新高股息平衡基金（後收累積型） | 41.86 | 41.86 | 91.80 | 91.80 | |
| 台新高股息平衡基金（累積型） | 41.86 | 41.86 | 91.80 | 91.80 | |
| 台新高股息平衡基金（月配息型） | 41.86 | 41.86 | 91.80 | 91.80 | |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型（美元） | 39.78 | 38.36 | 8.00 | 22.68 | |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型（美元） | 39.77 | 38.35 | 8.08 | 22.77 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型（美元） | 38.65 | 37.24 | -10.78 | 1.35 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-B配息型（美元） | 38.56 | 37.16 | -10.35 | 1.84 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型（美元） | 38.51 | 37.10 | -10.70 | 1.43 | |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型（新台幣） | 38.38 | 38.38 | 22.38 | 22.38 | |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型（新台幣） | 38.37 | 38.37 | 22.67 | 22.67 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型（新臺幣） | 37.12 | 37.12 | 1.28 | 1.28 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-B配息型（新臺幣） | 37.12 | 37.12 | 1.28 | 1.28 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型（新臺幣） | 37.10 | 37.10 | 1.37 | 1.37 | |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型（人民幣） | 36.67 | 38.74 | 16.70 | 22.25 | |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型（人民幣） | 36.67 | 38.74 | 16.89 | 22.44 | |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型不配息 | 36.21 | 34.83 | -- | -- | |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型不配息 | 35.59 | 34.21 | -- | -- | |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB | 35.17 | 33.80 | 10.35 | 25.35 | |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型不配息 | 34.92 | 34.92 | -- | -- | |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型不配息 | 34.16 | 34.16 | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型（美元） | 33.79 | 32.43 | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型（美元） | 33.79 | 32.43 | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型（美元） | 33.76 | 32.41 | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型（美元） | 33.76 | 32.41 | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型（新臺幣） | 32.50 | 32.50 | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型（新臺幣） | 32.50 | 32.50 | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型（新臺幣） | 32.49 | 32.49 | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型（新臺幣） | 32.49 | 32.49 | -- | -- | |
| 群益優化收益成長多重資產基金A（累積型－美元） | 30.51 | 29.18 | -- | -- | |
| 群益優化收益成長多重資產基金NB（月配型-美元） | 30.50 | 29.18 | -- | -- | |
| 群益優化收益成長多重資產基金NA（累積型-美元） | 30.50 | 29.18 | -- | -- | |
| 群益優化收益成長多重資產基金B（月配型－美元） | 30.50 | 29.18 | -- | -- | |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元NB（月配） | 30.48 | 29.16 | 19.20 | 35.40 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型（南非幣） | 30.47 | 37.34 | 0.93 | 0.09 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元NA（累積） | 30.44 | 29.12 | 18.79 | 34.94 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元A（累積） | 30.44 | 29.12 | 18.79 | 34.93 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元B（月配） | 30.44 | 29.12 | 19.30 | 35.51 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-B配息型（南非幣） | 30.43 | 37.30 | 1.05 | 0.22 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型（南非幣） | 30.29 | 37.16 | 0.86 | 0.03 | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型（人民幣） | 29.82 | 31.78 | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型（人民幣） | 29.59 | 31.55 | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型（人民幣） | 29.51 | 31.47 | -- | -- | |
| 群益優化收益成長多重資產基金A（累積型－新台幣） | 29.19 | 29.19 | -- | -- | |
| 群益優化收益成長多重資產基金B（月配型－新台幣） | 29.19 | 29.19 | -- | -- | |
| 群益優化收益成長多重資產基金NA（累積型-新台幣） | 29.18 | 29.18 | -- | -- | |
| 群益優化收益成長多重資產基金NB（月配型-新台幣） | 29.18 | 29.18 | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型（人民幣） | 29.08 | 31.03 | -- | -- | |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 | 29.04 | 35.83 | 0.29 | -0.55 | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | 29.00 | 27.69 | 11.56 | 26.72 | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 | 29.00 | 27.69 | 11.55 | 26.71 | |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 | 28.71 | 35.49 | 0.47 | -0.36 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型（南非幣） | 28.64 | 35.41 | -- | -- | |
| 群益多重資產組合基金 | 28.62 | 28.62 | 14.15 | 14.15 | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A（累積） | 28.58 | 35.36 | -- | -- | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB（月配） | 28.57 | 35.34 | -- | -- | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B（月配） | 28.57 | 35.34 | -- | -- | |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB（月配） | 28.56 | 35.33 | 31.50 | 30.41 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B（月配） | 28.56 | 35.33 | 33.46 | 32.35 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型（南非幣） | 28.36 | 35.12 | -- | -- | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-美元NB（月配） | 27.99 | 26.69 | -- | -- | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-美元B（月配） | 27.97 | 26.68 | -- | -- | |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 | 27.93 | 26.63 | -7.95 | 4.56 | |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 | 27.93 | 26.63 | -7.95 | 4.56 | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-美元A（累積） | 27.78 | 26.49 | -- | -- | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 | 27.78 | 27.78 | 26.76 | 26.76 | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 | 27.77 | 27.77 | 26.78 | 26.78 | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-美元NA（累積） | 27.73 | 26.44 | -- | -- | |
| PGIM保德信金平衡基金-R級別 | 27.60 | 27.60 | 26.40 | 26.40 | |
| 聯邦金鑽平衡基金-A累積型（新臺幣） | 27.41 | 27.41 | 13.48 | 13.48 | |
| PGIM保德信金平衡基金 | 27.39 | 27.39 | 25.53 | 25.53 | |
| 復華傳家基金 | 27.11 | 27.11 | 25.99 | 25.99 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA（累積） | 27.04 | 28.96 | 19.35 | 25.02 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A（累積） | 26.99 | 28.91 | 19.33 | 24.99 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB（月配） | 26.99 | 28.91 | 19.46 | 25.13 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B（月配） | 26.99 | 28.91 | 19.46 | 25.13 | |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型（美元） | 26.88 | 25.59 | 9.28 | 24.14 | |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型（美元） | 26.82 | 25.53 | 9.35 | 24.21 | |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型（美元） | 26.78 | 25.50 | 9.32 | 24.18 | |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型（美元） | 26.78 | 25.50 | 9.32 | 24.18 | |
| 摩根平衡基金 | 26.72 | 26.72 | 22.49 | 22.49 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA（累積） | 26.70 | 26.70 | 15.81 | 15.81 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A（累積） | 26.70 | 26.70 | 15.82 | 15.82 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B（月配） | 26.69 | 26.69 | 15.84 | 15.84 | |
| 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 | 26.68 | 26.68 | 3.14 | 3.14 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB（月配） | 26.65 | 26.65 | 15.79 | 15.79 | |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB | 26.47 | 25.18 | -- | -- | |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B | 26.47 | 25.18 | -- | -- | |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A | 26.46 | 25.17 | -- | -- | |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型（美元 ） | 26.25 | 24.97 | -- | -- | |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型（美元 ） | 26.25 | 24.97 | -- | -- | |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型（美元 ） | 26.23 | 24.95 | -- | -- | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型 | 26.15 | 32.79 | -- | -- | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型 | 26.14 | 32.79 | -- | -- | |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 | 26.09 | 28.88 | -12.07 | -4.07 | |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 | 26.05 | 28.84 | -12.17 | -4.18 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型（南非幣） | 25.96 | 32.60 | 14.58 | 13.63 | |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | 25.94 | 24.66 | -- | -- | |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B | 25.94 | 24.66 | -- | -- | |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A | 25.94 | 24.66 | -- | -- | |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 25.83 | 25.83 | 1.09 | 1.09 | |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | 25.83 | 25.83 | 1.09 | 1.09 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型（南非幣） | 25.80 | 32.43 | 14.97 | 14.01 | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 | 25.77 | 27.68 | 21.33 | 27.09 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型（南非幣） | 25.68 | 32.30 | 14.58 | 13.63 | |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A | 25.67 | 24.39 | 7.46 | 22.06 | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 | 25.65 | 27.55 | 21.26 | 27.02 | |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B | 25.58 | 24.31 | 6.91 | 21.44 | |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價 | 25.56 | 24.29 | 3.19 | 17.22 | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價 | 25.56 | 24.28 | 3.15 | 17.16 | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 | 25.55 | 24.28 | 3.16 | 17.18 | |
| 野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價 | 25.54 | 24.26 | 3.13 | 17.14 | |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A | 25.20 | 25.20 | -- | -- | |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB | 25.14 | 25.14 | -- | -- | |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B | 25.14 | 25.14 | -- | -- | |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型（美元） | 24.97 | 23.70 | -- | -- | |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型（美元） | 24.97 | 23.70 | -- | -- | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型 | 24.95 | 23.68 | -- | -- | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型 | 24.95 | 23.68 | -- | -- | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型 | 24.95 | 23.68 | -- | -- | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型 | 24.95 | 23.68 | -- | -- | |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型（新臺幣） | 24.93 | 24.93 | -- | -- | |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型（新臺幣） | 24.92 | 24.92 | -- | -- | |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型（新臺幣） | 24.89 | 24.89 | -- | -- | |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元（分配型） | 24.74 | 23.47 | -11.46 | 0.57 | |
| 群益環球金綻雙喜基金A（累積型-南非幣） | 24.72 | 31.29 | 9.31 | 8.41 | |
| 群益環球金綻雙喜基金B（月配型-南非幣） | 24.72 | 31.29 | 9.23 | 8.32 | |
| 群益環球金綻雙喜基金NB（月配型-南非幣） | 24.72 | 31.29 | 9.23 | 8.32 | |
| 群益環球金綻雙喜基金NA（累積型-南非幣） | 24.72 | 31.29 | 9.31 | 8.41 | |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B | 24.68 | 24.68 | -- | -- | |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB | 24.68 | 24.68 | -- | -- | |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A | 24.68 | 24.68 | -- | -- | |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元（累積型） | 24.67 | 23.40 | -11.52 | 0.50 | |
| 群益金選報酬平衡基金A（累積型-美元） | 24.51 | 23.25 | 7.10 | 21.65 | |
| 群益金選報酬平衡基金B（月配型-美元） | 24.51 | 23.25 | 7.03 | 21.58 | |
| 群益金選報酬平衡基金NB（月配型-美元） | 24.51 | 23.25 | 7.03 | 21.58 | |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 | 24.48 | 26.36 | -10.76 | -6.52 | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A（累積） | 24.47 | 24.47 | -- | -- | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA（累積） | 24.46 | 24.46 | -- | -- | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB（月配） | 24.46 | 24.46 | -- | -- | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B（月配） | 24.46 | 24.46 | -- | -- | |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 | 24.44 | 26.32 | -10.83 | -6.59 | |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A | 24.38 | 24.38 | 22.20 | 22.20 | |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B | 24.38 | 24.38 | 21.68 | 21.68 | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A（累積） | 24.37 | 26.25 | -- | -- | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B（月配） | 24.36 | 26.25 | -- | -- | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB（月配） | 24.36 | 26.24 | -- | -- | |
| 群益全民優質樂退組合A基金（累積型-美元） | 24.12 | 22.87 | 3.03 | 17.03 | |
| 群益全民優質樂退組合B基金（月配型-美元） | 24.12 | 22.86 | 2.98 | 16.98 | |
| 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 | 24.12 | 22.86 | 4.81 | 19.05 | |
| 群益全民優質樂退組合NB基金（月配型-美元） | 24.12 | 22.86 | 2.98 | 16.98 | |
| 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 | 24.01 | 22.75 | 4.66 | 18.88 | |
| 台新全球多元資產組合基金（累積型）-美元 | 23.87 | 22.61 | 1.93 | 15.78 | |
| 群益全民優質樂退組合P基金（累積型-新台幣） | 23.86 | 23.86 | 19.80 | 19.80 | |
| 野村多元收益多重資產基金-S類型新臺幣計價 | 23.82 | 23.82 | 7.89 | 7.89 | |
| 台新全球多元資產組合基金（月配息型）-美元 | 23.79 | 22.54 | 1.84 | 15.68 | |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型（新臺幣） | 23.72 | 23.72 | -- | -- | |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型（新臺幣） | 23.72 | 23.72 | -- | -- | |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型（新台幣） | 23.65 | 23.65 | 9.80 | 9.80 | |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型（新台幣） | 23.60 | 23.60 | 9.90 | 9.90 | |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型（新台幣） | 23.59 | 23.59 | 9.85 | 9.85 | |
| 野村鑫平衡組合基金-S類型 | 23.57 | 23.57 | 19.10 | 19.10 | |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB | 23.57 | 23.57 | 18.02 | 18.02 | |
| 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B（月配） | 23.52 | 30.02 | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB（月配） | 23.51 | 30.02 | -- | -- | |
| 群益全民優質樂退組合基金R（累積型-新台幣） | 23.50 | 23.50 | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A（累積） | 23.46 | 29.96 | -- | -- | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元A（不配息） | 23.44 | 22.19 | 11.51 | 26.67 | |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型（新台幣） | 23.43 | 23.43 | 9.90 | 9.90 | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元B（配息） | 23.40 | 22.15 | 10.71 | 25.75 | |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型（美元） | 23.39 | 22.14 | -16.07 | -4.66 | |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） | 23.39 | 22.14 | -16.06 | -4.66 | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB（配息） | 23.39 | 22.13 | 10.68 | 25.72 | |
| 復華全球平衡基金-美元 | 23.29 | 22.04 | -1.61 | 11.76 | |
| 野村鑫平衡組合基金-累積類型 | 23.27 | 23.27 | 18.51 | 18.51 | |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型（人民幣） | 23.18 | 25.04 | -- | -- | |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型（人民幣） | 23.15 | 25.02 | -- | -- | |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型（人民幣） | 23.15 | 25.02 | -- | -- | |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣（分配型） | 23.11 | 23.11 | -2.39 | -2.39 | |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣（累積型） | 23.10 | 23.10 | -2.46 | -2.46 | |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型（人民幣） | 23.10 | 24.96 | 4.42 | 9.38 | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型 | 23.05 | 23.05 | -- | -- | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型 | 23.05 | 23.05 | -- | -- | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型 | 23.04 | 23.04 | -- | -- | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型 | 23.04 | 23.04 | -- | -- | |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 | 22.98 | 22.98 | 10.28 | 10.28 | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 | 22.97 | 22.97 | 10.28 | 10.28 | |
| 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 22.97 | 22.97 | 10.05 | 10.05 | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | 22.95 | 22.95 | 10.21 | 10.21 | |
| 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 | 22.90 | 22.90 | 21.20 | 21.20 | |
| 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 | 22.90 | 22.90 | 21.20 | 21.20 | |
| 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A美元 | 22.89 | 21.64 | -- | -- | |
| 群益全民優質樂退組合NB基金（月配型-新台幣） | 22.88 | 22.88 | 16.97 | 16.97 | |
| 群益全民優質樂退組合A基金（累積型-新台幣） | 22.88 | 22.88 | 16.99 | 16.99 | |
| 群益全民優質樂退組合B基金（月配型-新台幣） | 22.88 | 22.88 | 16.97 | 16.97 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型（美元） | 22.87 | 21.62 | 6.13 | 20.56 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型（美元） | 22.84 | 21.60 | 6.05 | 20.47 | |
| 群益金選報酬平衡基金B（月配型-新台幣） | 22.83 | 22.83 | 16.74 | 16.74 | |
| 群益金選報酬平衡基金NB（月配型-新台幣） | 22.83 | 22.83 | 16.74 | 16.74 | |
| 群益金選報酬平衡基金A（累積型-新台幣） | 22.83 | 22.83 | 16.80 | 16.80 | |
| 群益金選報酬平衡基金NA（累積型-新台幣） | 22.83 | 22.83 | 16.80 | 16.80 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型（美元） | 22.81 | 21.57 | 6.12 | 20.54 | |
| 施羅德全週期動態多元資產組合基金-B美元 | 22.78 | 21.54 | -- | -- | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型（美元） | 22.77 | 21.53 | 6.12 | 20.54 | |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 | 22.64 | 21.39 | 7.75 | 22.39 | |
| 凱基實質收息多重資產基金-美元B（月配） | 22.63 | 21.39 | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-美元NB（月配） | 22.63 | 21.39 | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-美元A（累積） | 22.63 | 21.39 | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-美元NA（累積） | 22.63 | 21.39 | -- | -- | |
| 台新全球多元資產組合基金（月配息型）-新臺幣 | 22.62 | 22.62 | 15.70 | 15.70 | |
| 台新全球多元資產組合基金（累積型）-新臺幣 | 22.56 | 22.56 | 15.66 | 15.66 | |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新台幣） | 22.45 | 22.45 | -6.21 | -6.21 | |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型（新台幣） | 22.45 | 22.45 | -6.22 | -6.22 | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A類型（累積）-美元 | 22.42 | 21.18 | 7.62 | 22.25 | |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-NB類型美元 | 22.35 | 21.11 | -- | -- | |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-B類型美元 | 22.35 | 21.11 | -- | -- | |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-A類型美元 | 22.35 | 21.11 | -- | -- | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 | 22.35 | 24.20 | 0.91 | 5.71 | |
| 野村鴻利基金 | 22.33 | 22.33 | 46.16 | 46.16 | |
| 野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 | 22.32 | 24.17 | 0.97 | 5.76 | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價 | 22.32 | 24.17 | 1.09 | 5.89 | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B類型（月配息）-美元 | 22.30 | 21.06 | 7.57 | 22.18 | |
| 復華全球平衡基金-新臺幣 | 22.28 | 22.28 | 11.94 | 11.94 | |
| 第一金中概平衡基金 | 22.11 | 22.11 | 41.47 | 41.47 | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-P類型（累積）-新臺幣 | 22.10 | 22.10 | 24.94 | 24.94 | |
| 群益環球金綻雙喜基金NA（累積型-美元） | 22.03 | 20.79 | -0.82 | 12.66 | |
| 群益環球金綻雙喜基金NB（月配型-美元） | 22.03 | 20.79 | -0.87 | 12.61 | |
| 群益環球金綻雙喜基金B（月配型-美元） | 22.03 | 20.79 | -0.86 | 12.61 | |
| 群益環球金綻雙喜基金A（累積型-美元） | 22.03 | 20.79 | -0.82 | 12.66 | |
| 華南永昌低波動多重資產基金 | 21.85 | 20.61 | 12.49 | 27.77 | |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A | 21.71 | 21.71 | 15.25 | 15.25 | |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B | 21.61 | 21.61 | 15.26 | 15.26 | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型 | 21.57 | 23.41 | -- | -- | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型 | 21.56 | 23.40 | -- | -- | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-R類型（累積）-新臺幣 | 21.41 | 21.41 | 23.30 | 23.30 | |
| 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 | 21.37 | 23.20 | 12.93 | 18.29 | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型（美元） | 21.21 | 19.98 | -- | -- | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A類型（累積）-新臺幣 | 21.18 | 21.18 | 22.18 | 22.18 | |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型（美元） | 21.18 | 19.95 | 4.93 | 19.19 | |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣（分配型） | 21.18 | 23.01 | -14.81 | -10.77 | |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型（美元） | 21.16 | 19.93 | 4.93 | 19.19 | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B類型（月配息）-新臺幣 | 21.10 | 21.10 | 22.16 | 22.16 | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型（月配息）-新臺幣 | 21.08 | 21.08 | -- | -- | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型（澳幣） | 21.02 | 23.70 | 0.58 | 9.73 | |
| 瑞銀全球永續組合基金（南非幣）B類型（月配息） | 21.01 | 27.38 | -- | -- | |
| 瑞銀全球永續組合基金（南非幣）NB類型（月配息） | 21.01 | 27.38 | -- | -- | |
| 瑞銀全球永續組合基金（南非幣）A類型（累積） | 21.00 | 27.37 | -- | -- | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 | 20.99 | 27.36 | 27.84 | 26.77 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型（澳幣） | 20.99 | 23.66 | 0.44 | 9.57 | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 | 20.98 | 27.35 | 27.82 | 26.76 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 | 20.93 | 27.30 | 16.73 | 15.76 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 | 20.92 | 27.28 | 16.92 | 15.95 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型（澳幣） | 20.83 | 23.50 | 0.25 | 9.37 | |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型（累積）-美元 | 20.81 | 19.59 | 4.55 | 18.75 | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B（配息） | 20.80 | 27.17 | 16.04 | 15.08 | |
| 安聯收益成長多重資產基金-N類型（月配息）-美元 | 20.80 | 19.57 | 4.50 | 18.70 | |
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型（月配息）-美元 | 20.75 | 19.52 | 4.51 | 18.72 | |
| 安聯收益成長多重資產基金- C類型（累積）-美元 | 20.75 | 19.52 | 4.49 | 18.69 | |
| 匯豐安富基金 | 20.73 | 20.73 | 19.21 | 19.21 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型（美元） | 20.68 | 19.46 | -- | -- | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A（不配息） | 20.67 | 20.67 | 14.92 | 14.92 | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B（配息） | 20.67 | 20.67 | 14.06 | 14.06 | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB（配息） | 20.67 | 20.67 | 14.06 | 14.06 | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型（美元） | 20.64 | 19.41 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型（美元） | 20.64 | 19.41 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型（美元） | 20.62 | 19.39 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型（美元） | 20.62 | 19.39 | -- | -- | |
| 群益環球金綻雙喜基金A（累積型-澳幣） | 20.61 | 23.28 | -4.31 | 4.39 | |
| 群益環球金綻雙喜基金B（月配型-澳幣） | 20.61 | 23.27 | -4.37 | 4.32 | |
| 群益環球金綻雙喜基金NB（月配型-澳幣） | 20.60 | 23.27 | -4.37 | 4.32 | |
| 群益環球金綻雙喜基金NA（累積型-澳幣） | 20.60 | 23.27 | -4.32 | 4.38 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 | 20.59 | 26.94 | 16.77 | 15.80 | |
| 群益環球金綻雙喜基金A（累積型-新台幣） | 20.43 | 20.43 | 5.58 | 5.58 | |
| 群益環球金綻雙喜基金B（月配型-新台幣） | 20.43 | 20.43 | 5.45 | 5.45 | |
| 群益環球金綻雙喜基金NA（累積型-新台幣） | 20.42 | 20.42 | 5.65 | 5.65 | |
| 群益環球金綻雙喜基金NB（月配型-新台幣） | 20.41 | 20.41 | 5.56 | 5.56 | |
| PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型 | 20.40 | 19.18 | 4.50 | 18.70 | |
| PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型 | 20.39 | 19.16 | 4.47 | 18.67 | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型（美元） | 20.28 | 19.06 | -- | -- | |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A新臺幣 | 20.27 | 20.27 | -- | -- | |
| 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 | 20.26 | 20.26 | 9.96 | 9.96 | |
| 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 | 20.26 | 20.26 | 9.96 | 9.96 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 | 20.19 | 18.97 | 7.24 | 21.81 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 | 20.19 | 18.97 | 7.26 | 21.84 | |
| 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型 | 20.15 | 20.15 | 19.39 | 19.39 | |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA新臺幣 | 20.14 | 20.14 | -- | -- | |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B新臺幣 | 20.13 | 20.13 | -- | -- | |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND新臺幣 | 20.13 | 20.13 | -- | -- | |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 20.12 | 20.12 | 8.81 | 8.81 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 | 20.11 | 18.89 | 7.20 | 21.76 | |
| 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型 | 20.10 | 20.10 | 19.19 | 19.19 | |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-NB類型新臺幣 | 20.05 | 20.05 | -- | -- | |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-A類型新臺幣 | 20.05 | 20.05 | -- | -- | |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-B類型新臺幣 | 20.05 | 20.05 | -- | -- | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型（新台幣） | 20.04 | 20.04 | 11.07 | 11.07 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型（新台幣） | 20.04 | 20.04 | 11.13 | 11.13 | |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型（人民幣） | 20.02 | 21.83 | -11.07 | -6.85 | |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） | 20.01 | 21.83 | -11.06 | -6.84 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型（新台幣） | 20.00 | 20.00 | 11.14 | 11.14 | |
| 瑞銀全球永續組合基金（美元）NB類型（月配息） | 19.97 | 18.75 | -- | -- | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型（新台幣） | 19.95 | 19.95 | 11.14 | 11.14 | |
| 瑞銀全球永續組合基金（美元）B類型（月配息） | 19.95 | 18.73 | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB（月配） | 19.92 | 19.92 | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B（月配） | 19.92 | 19.92 | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A（累積） | 19.91 | 19.91 | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA（累積） | 19.91 | 19.91 | -- | -- | |
| 群益金選報酬平衡基金A（累積型-人民幣） | 19.84 | 21.65 | 6.58 | 11.65 | |
| 群益金選報酬平衡基金B（月配型-人民幣） | 19.84 | 21.65 | 6.53 | 11.58 | |
| 群益金選報酬平衡基金NB（月配型-人民幣） | 19.84 | 21.65 | 6.52 | 11.58 | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B（配息） | 19.83 | 21.65 | 16.36 | 21.88 | |
| 瑞銀全球永續組合基金（美元）A類型（累積） | 19.83 | 18.61 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 | 19.75 | 19.75 | -- | -- | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B類型（月配息）-人民幣 | 19.73 | 21.54 | 16.39 | 21.91 | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N（配息後收型-美元） | 19.56 | 18.35 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B（配息型-美元） | 19.56 | 18.35 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A（累積型-美元） | 19.56 | 18.34 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C（累積後收型-美元） | 19.55 | 18.34 | -- | -- | |
| 兆豐萬全基金-R類型 | 19.49 | 19.49 | -- | -- | |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型（南非幣） | 19.49 | 25.78 | 7.24 | 6.35 | |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 19.47 | 19.47 | 16.05 | 16.05 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型（南非幣） | 19.45 | 25.74 | 7.20 | 6.31 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型（南非幣） | 19.45 | 25.74 | 7.21 | 6.32 | |
| 瀚亞理財通基金B類型–新台幣 | 19.39 | 19.39 | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型（美元） | 19.39 | 18.18 | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型（美元） | 19.38 | 18.17 | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型（美元） | 19.37 | 18.15 | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型（美元） | 19.36 | 18.15 | -- | -- | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型（人民幣） | 19.36 | 21.16 | 1.50 | 6.32 | |
| 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB（月配） | 19.33 | 21.14 | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B（月配） | 19.33 | 21.14 | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA（累積） | 19.33 | 21.13 | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A（累積） | 19.33 | 21.13 | -- | -- | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型（人民幣） | 19.32 | 21.13 | 1.46 | 6.28 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型（人民幣） | 19.32 | 21.12 | 1.39 | 6.21 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型（人民幣） | 19.30 | 21.11 | 1.37 | 6.19 | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 | 19.19 | 19.19 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 19.19 | 19.19 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | 19.17 | 19.17 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 | 19.17 | 19.17 | -- | -- | |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 19.11 | 19.11 | 21.98 | 21.98 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型（美元） | 19.09 | 17.88 | -- | -- | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型（美元） | 19.09 | 17.88 | -- | -- | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型（美元） | 19.04 | 17.83 | -- | -- | |
| 摩根多元入息成長基金-累積型（美元） | 19.03 | 17.83 | 8.15 | 22.84 | |
| 摩根多元入息成長基金-月配息型（美元） | 19.03 | 17.82 | 8.13 | 22.83 | |
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 18.97 | 18.97 | 8.06 | 8.06 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 | 18.84 | 18.84 | 20.41 | 20.41 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型（美元） | 18.83 | 17.62 | 4.89 | 19.14 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 | 18.81 | 18.81 | 20.35 | 20.35 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型（美元） | 18.81 | 17.60 | -- | -- | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 | 18.78 | 18.78 | 20.45 | 20.45 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型（美元） | 18.77 | 17.57 | 4.83 | 19.07 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-NA類型（美元） | 18.77 | 17.56 | -- | -- | |
| 群益環球金綻雙喜基金A（累積型-人民幣） | 18.72 | 20.51 | -5.34 | -0.84 | |
| 群益環球金綻雙喜基金NA（累積型-人民幣） | 18.72 | 20.51 | -5.34 | -0.84 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 | 18.62 | 20.12 | 8.83 | 14.02 | |
| 野村環球時機多重資產基金-累積N類型美元計價 | 18.47 | 17.27 | -- | -- | |
| PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣累積型 | 18.44 | 18.44 | 14.07 | 14.07 | |
| PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣月配息型 | 18.44 | 18.44 | 14.05 | 14.05 | |
| 野村環球時機多重資產基金-月配N類型美元計價 | 18.43 | 17.23 | -- | -- | |
| 野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價 | 18.40 | 17.20 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型（澳幣） | 18.39 | 21.01 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型（澳幣） | 18.39 | 21.01 | -- | -- | |
| 野村環球時機多重資產基金-累積類型美元計價 | 18.39 | 17.19 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型（澳幣） | 18.38 | 21.00 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型（澳幣） | 18.38 | 21.00 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B（配息型-新台幣） | 18.35 | 18.35 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A（累積型-新台幣） | 18.34 | 18.34 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C（累積後收型-新台幣） | 18.34 | 18.34 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N（配息後收型-新台幣） | 18.34 | 18.34 | -- | -- | |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型（美元） | 18.19 | 16.99 | -4.54 | 8.43 | |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型（新台幣） | 18.19 | 18.19 | 10.11 | 10.11 | |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型（新台幣） | 18.19 | 18.19 | 10.10 | 10.10 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型（美元） | 18.17 | 16.97 | -4.57 | 8.39 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型（美元） | 18.17 | 16.97 | -4.57 | 8.40 | |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型（美元） | 18.03 | 16.84 | 5.25 | 19.55 | |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型（美元） | 18.02 | 16.82 | 5.62 | 19.97 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型（新臺幣） | 18.01 | 18.01 | 15.14 | 15.14 | |
| 安聯收益成長多重資產基金- N類型（月配息）-人民幣 | 18.00 | 19.79 | 0.78 | 5.57 | |
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型（月配息）-人民幣 | 17.99 | 19.78 | 0.82 | 5.61 | |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型（累積）-人民幣 | 17.96 | 19.75 | 0.80 | 5.58 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | 17.92 | 20.53 | 3.72 | 13.15 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型（新臺幣） | 17.92 | 17.92 | 16.19 | 16.19 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 | 17.65 | 20.25 | 3.56 | 12.98 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型（新臺幣） | 17.62 | 17.62 | -- | -- | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-NA類型（新臺幣） | 17.61 | 17.61 | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 | 17.61 | 17.61 | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 17.60 | 17.60 | -- | -- | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 | 17.60 | 20.20 | 3.68 | 13.11 | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型 | 17.59 | 17.59 | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 | 17.58 | 17.58 | -- | -- | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金（美元）－累積型 | 17.52 | 16.33 | 1.69 | 15.51 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金N（美元）－累積型 | 17.52 | 16.33 | 1.59 | 15.40 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金N（美元）－配息型 | 17.42 | 16.23 | 1.69 | 15.51 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金（美元）－配息型 | 17.42 | 16.23 | 1.69 | 15.51 | |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 | 17.37 | 17.37 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型（人民幣） | 17.35 | 19.12 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型（人民幣） | 17.35 | 19.12 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型（人民幣） | 17.34 | 19.11 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型（人民幣） | 17.34 | 19.11 | -- | -- | |
| 瑞銀全球永續組合基金（台幣）B類型（月配息） | 17.33 | 17.33 | -- | -- | |
| 瑞銀全球永續組合基金（台幣）NB類型（月配息） | 17.33 | 17.33 | -- | -- | |
| 瑞銀全球永續組合基金（台幣）A類型（累積） | 17.22 | 17.22 | -- | -- | |
| 瑞銀全球永續組合基金（人民幣）B類型（月配息） | 17.03 | 18.80 | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型（澳幣） | 17.02 | 19.61 | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型（澳幣） | 17.02 | 19.61 | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型（澳幣） | 17.01 | 19.59 | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型（澳幣） | 17.01 | 19.59 | -- | -- | |
| 瑞銀全球永續組合基金（人民幣）A類型（累積） | 16.98 | 18.75 | -- | -- | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 | 16.97 | 18.74 | 8.43 | 13.58 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 | 16.94 | 18.71 | 8.36 | 13.51 | |
| 瑞銀全球永續組合基金（人民幣）NB類型（月配息） | 16.93 | 18.70 | -- | -- | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 | 16.85 | 18.62 | 8.42 | 13.57 | |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 | 16.66 | 16.66 | 9.66 | 9.66 | |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 16.66 | 16.66 | 9.66 | 9.66 | |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 16.64 | 16.64 | 9.62 | 9.62 | |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 | 16.63 | 16.63 | 9.62 | 9.62 | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N（配息後收型-人民幣） | 16.46 | 18.22 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A（累積型-人民幣） | 16.46 | 18.22 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C（累積後收型-人民幣） | 16.45 | 18.21 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B（配息型-人民幣） | 16.43 | 18.20 | -- | -- | |
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型（月配息）-新臺幣 | 16.42 | 16.42 | -4.07 | -4.07 | |
| 安聯收益成長多重資產基金- C類型（累積）-新臺幣 | 16.37 | 16.37 | -4.00 | -4.00 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金（新台幣）－累積型 | 16.35 | 16.35 | 15.49 | 15.49 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金N（新台幣）－累積型 | 16.33 | 16.33 | 15.49 | 15.49 | |
| 安聯收益成長多重資產基金- N類型（月配息）-新臺幣 | 16.32 | 16.32 | -3.99 | -3.99 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金（新台幣）－配息型 | 16.31 | 16.31 | 15.47 | 15.47 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金N（新台幣）－配息型 | 16.31 | 16.31 | 15.46 | 15.46 | |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型（累積）-新臺幣 | 16.31 | 16.31 | -4.05 | -4.05 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型（人民幣） | 16.27 | 18.03 | -- | -- | |
| 野村環球時機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 | 16.21 | 16.21 | -- | -- | |
| 野村環球時機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 | 16.21 | 16.21 | -- | -- | |
| 野村環球時機多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | 16.16 | 16.16 | -- | -- | |
| 野村環球時機多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 16.13 | 16.13 | -- | -- | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型（人民幣） | 16.13 | 17.89 | -- | -- | |
| 宏利實質多重資產基金B類型（美元） | 16.10 | 14.92 | 0.27 | 13.90 | |
| 宏利實質多重資產基金NB類型（美元） | 16.09 | 14.92 | 0.27 | 13.90 | |
| 宏利實質多重資產基金A類型（美元） | 16.09 | 14.92 | 0.25 | 13.88 | |
| 宏利實質多重資產基金NA類型（美元） | 16.09 | 14.91 | 0.25 | 13.88 | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型（人民幣） | 15.97 | 17.72 | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型（人民幣） | 15.96 | 17.72 | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型（人民幣） | 15.95 | 17.71 | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型（人民幣） | 15.95 | 17.70 | -- | -- | |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型（歐元） | 15.92 | 17.13 | -1.71 | 7.51 | |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型（新台幣） | 15.69 | 15.69 | 3.04 | 3.04 | |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型（新台幣） | 15.67 | 15.67 | 2.99 | 2.99 | |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型（新台幣） | 15.64 | 15.64 | 2.99 | 2.99 | |
| 摩根多元入息成長基金-月配息型（人民幣） | 15.51 | 17.26 | 6.66 | 11.72 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型（人民幣） | 15.18 | 16.93 | -6.65 | -2.22 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 15.18 | 15.18 | -2.68 | -2.68 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型（人民幣） | 15.17 | 16.91 | -6.69 | -2.25 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型（人民幣） | 15.17 | 16.91 | -6.69 | -2.25 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型 | 15.17 | 15.17 | -2.70 | -2.70 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 15.17 | 15.17 | -2.71 | -2.71 | |
| 日盛台灣多重資產基金 | 14.89 | 14.89 | -- | -- | |
| 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 | 14.88 | 13.72 | -0.71 | 12.78 | |
| 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 | 14.88 | 13.71 | -0.70 | 12.80 | |
| 新光全球多重資產基金-（NA累積）美元 | 14.73 | 13.57 | -- | -- | |
| 新光全球多重資產基金-（B配息）美元 | 14.72 | 13.56 | -- | -- | |
| 新光全球多重資產基金-（A累積）美元 | 14.71 | 13.55 | -- | -- | |
| 新光全球多重資產基金-（NB配息）美元 | 14.68 | 13.51 | -- | -- | |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型（人民幣） | 14.54 | 16.27 | 0.76 | 5.55 | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA（累積） | 14.39 | 16.12 | -- | -- | |
| 摩根多元入息成長基金-月配息型 | 14.24 | 14.24 | 2.68 | 2.68 | |
| 摩根多元入息成長基金-累積型 | 14.24 | 14.24 | 2.72 | 2.72 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金N（人民幣）－配息型 | 14.23 | 15.96 | -2.03 | 2.62 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金（人民幣）－累積型 | 14.12 | 15.85 | -2.16 | 2.49 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金N（人民幣）－累積型 | 14.12 | 15.85 | -2.25 | 2.39 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金（人民幣）－配息型 | 14.10 | 15.82 | -2.15 | 2.50 | |
| 新光全球多重資產基金-（NB配息）新臺幣 | 13.55 | 13.55 | -- | -- | |
| 新光全球多重資產基金-（B配息）新臺幣 | 13.54 | 13.54 | -- | -- | |
| 新光全球多重資產基金-（A累積）新臺幣 | 13.54 | 13.54 | -- | -- | |
| 新光全球多重資產基金-（NA累積）新臺幣 | 13.54 | 13.54 | -- | -- | |
| 群益平衡王基金 | 13.52 | 13.52 | 40.90 | 40.90 | |
| 宏利實質多重資產基金B類型（新臺幣） | 13.50 | 13.50 | 3.45 | 3.45 | |
| 宏利實質多重資產基金NA類型（新臺幣） | 13.47 | 13.47 | 4.51 | 4.51 | |
| 宏利實質多重資產基金NB類型（新臺幣） | 13.16 | 13.16 | 4.01 | 4.01 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型（新台幣） | 13.16 | 13.16 | -- | -- | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型（新台幣） | 13.16 | 13.16 | -- | -- | |
| 宏利實質多重資產基金A類型（新臺幣） | 13.14 | 13.14 | 3.53 | 3.53 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型（新台幣） | 13.05 | 13.05 | -- | -- | |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N | 12.86 | 12.86 | 16.64 | 16.64 | |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 12.85 | 12.85 | 16.58 | 16.58 | |
| 新光美國豐收平衡基金（B配息）美元 | 12.73 | 11.59 | -4.81 | 8.12 | |
| 新光美國豐收平衡基金（A累積）美元 | 12.69 | 11.55 | -4.83 | 8.11 | |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型美元計價 | 12.68 | 11.53 | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型美元計價 | 12.67 | 11.53 | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積類型美元計價 | 12.66 | 11.52 | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配類型美元計價 | 12.66 | 11.52 | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 12.55 | 12.55 | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 | 12.54 | 12.54 | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | 12.54 | 12.54 | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 | 12.53 | 12.53 | -- | -- | |
| 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 | 12.48 | 12.48 | -5.72 | -5.72 | |
| 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 | 11.94 | 11.94 | 1.11 | 1.11 | |
| 新光美國豐收平衡基金（B配息）新臺幣 | 11.62 | 11.62 | 8.32 | 8.32 | |
| 新光美國豐收平衡基金（A累積）新臺幣 | 11.53 | 11.53 | 8.29 | 8.29 | |
| 新光美國豐收平衡基金（A類型）人民幣 | 10.06 | 11.72 | 3.17 | 8.07 | |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型人民幣計價 | 9.61 | 11.27 | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配類型人民幣計價 | 9.60 | 11.25 | -- | -- | |
| 群益真善美基金 | 8.80 | 8.80 | 33.81 | 33.81 | |
| 摩根全球平衡基金 | 7.88 | 7.88 | -4.48 | -4.48 | |
| 瀚亞股債入息組合基金A-美元 | 0.00 | -1.01 | 0.00 | 13.59 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型（新台幣） | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 野村環球時機多重資產基金-S類型新臺幣計價 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-S類型新臺幣計價 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 | -0.10 | -0.10 | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 野村全球科技多重資產基金-累積N類型美元 | -- | -- | -- | -- | |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型美元 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N類型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-配息型 | -- | -- | -- | -- | |
| 野村全球科技多重資產基金-月配類型日幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 群益金選報酬平衡基金NA（累積型-人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-B類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 | -- | -- | -- | -- | |
| 華南永昌全球科技多重資產基金（A類新台幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 合庫入息優化多重資產基金-B類（月配型）台幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞環球多元資產基金-N9類型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N9類型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息N | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金N累積（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N類型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N9類型（日幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| Hua Nan Global Technology Mlt-Ast B USD | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N9類型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣-I | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金N月配（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2 | -- | -- | -- | -- | |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型日幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型（月配息）-美元 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金T月配（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 華南永昌全球科技多重資產基金（A類美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM2 | -- | -- | -- | -- | |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-A類型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM1 | -- | -- | -- | -- | |
| 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-累積型 | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-美元不配息N | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息NM2 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-A類型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM1 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞環球多元資產基金-N9類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型人民幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N9類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 合庫入息優化多重資產基金-NB類（月配型）美金 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-A類型（日幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金N累積（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 兆豐收益增長多重資產基金-美元-後收累積型 | -- | -- | -- | -- | |
| 群益金選報酬平衡基金NA（累積型-美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息NM2 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-I類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息N | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N | -- | -- | -- | -- | |
| 兆豐收益增長多重資產基金-美元-配息型 | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金N月配（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-B類型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息AM2 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 群益環球金綻雙喜基金NB（月配型-人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息N | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞環球多元資產基金-N9類型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 合庫入息優化多重資產基金-NB類（月配型）台幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-B類型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM1 | -- | -- | -- | -- | |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型美元 | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金N累積（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型人民幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型人民幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型美元 | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金T月配（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| Hua Nan Global Technology Mlt-Ast B TWD | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金N月配（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-後收配息型 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-A類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-後收累積型 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息 | -- | -- | -- | -- | |
| 野村全球科技多重資產基金-累積類型美元 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 | -- | -- | -- | -- | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B（配息） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-B類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金N月配（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金T月配（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-B類型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N類型（日幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息 | -- | -- | -- | -- | |
| 合庫入息優化多重資產基金-A類（累積型）美金 | -- | -- | -- | -- | |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型人民幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 合庫入息優化多重資產基金-B類（累積型）美金 | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM1 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金T月配（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元 | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息AM2 | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息NM2 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞環球多元資產基金-N9類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N類型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2 | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-B類型（日幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-I類型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 野村全球科技多重資產基金-月配類型人民幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-A類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N9類型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金N累積（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 野村全球科技多重資產基金-S類型新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N | -- | -- | -- | -- | |
| 聯邦金鑽平衡基金-NA累積型（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型美元 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-A類型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元 | -- | -- | -- | -- | |
| 野村全球科技多重資產基金-月配類型新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 群益環球金綻雙喜基金B（月配型-人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 兆豐收益增長多重資產基金-美元-後收配息型 | -- | -- | -- | -- | |
| 合庫入息優化多重資產基金-A類（累積型）台幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 野村全球科技多重資產基金-月配類型美元 | -- | -- | -- | -- | |
| 匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息N | -- | -- | -- | -- | |
| 野村全球科技多重資產基金-累積N類型新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 兆豐收益增長多重資產基金-美元-累積型 | -- | -- | -- | -- | |
| 野村全球科技多重資產基金-累積類型新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |