• 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)

  • KGI 2025 Mat Senior Secured EM Bd A TWD
  • 基準指數:
10.71310.04
0.38%
理柏總回報晨星評級風險評級 
----RR3
10.71310.04
0.38%
理柏總回報晨星評級風險評級 
----RR3
日期 淨值
10.7131
10.6730
10.7201
10.7504
10.6673
10.5829
10.6473
10.6429
10.5785
10.5200
10.4708
10.3518
10.4138
10.4094
10.3780
10.3869
10.3251
10.3349
10.2722
10.2480
10.2930
10.2399
10.2646
10.1994
10.1292
10.0871
10.0286
10.0113
9.9846
9.9909
9.9923
10.0490
10.0655
10.0586
10.0362
10.0784
10.0579
10.0457
10.0337
10.0367
10.0167
10.0208
9.9970
9.9284
9.9067
9.9413
9.8916
9.8837
9.8954
9.8170
9.8920
9.8648
9.7740
9.8265
9.8540
9.8621
9.8878
9.8721
9.8726
9.9193
9.9938
10.0019
9.8826
9.7885
9.7313
9.7179
9.7336
9.6574
9.6533
9.6635
9.6530
9.6545
9.5726
9.5002
9.4928
9.5757
9.7724
9.8241
9.8360
9.8792
9.8356
9.8078
日期 淨值
9.8485
9.9465
9.9020
9.9036
9.8200
9.9278
9.9075
9.8942
9.8536
9.8966
9.7584
9.7502
9.8805
9.9264
9.9635
9.9111
9.9356
9.8515
9.9645
10.0610
10.1365
10.1918
10.3251
10.2969
10.2974
10.2449
10.2495
10.2164
10.1841
10.2730
10.2816
10.3512
10.3047
10.3016
10.2951
10.2989
10.2409
10.2326
10.2536
10.2360
10.2351
10.2201
10.2347
10.2348
10.1934
10.1391
10.1387
10.1844
10.2118
10.2469
10.2546
10.1600
10.1849
10.1590
10.1575
10.1119
10.1064
10.0884
10.0480
10.0456
10.0429
10.0215
9.9927
10.0175
10.0344
10.0039
9.9874
9.9864
9.9812
9.9554
9.9624
9.9494
9.9455
9.9317
9.9452
9.9307
9.9146
9.8916
9.9601
9.9490
9.9697
9.9662
日期 淨值
9.9906
9.9423
9.9702
9.9900
9.9500
9.9407
9.9516
9.9792
9.9282
9.9436
9.8904
9.8494
9.8188
9.7819
9.6903
9.7069
9.7429
9.7411
9.6929
9.6122
9.5820
9.5625
9.5975
9.5200
9.6197
9.6827
9.7113
9.7315
9.6966
9.6367
9.6094
9.6050
9.6000
9.5927
9.5680
9.5807
9.5643
9.5487
9.5356
9.5182
9.4929
9.4615
9.4685
9.4382
9.4281
9.4515
9.4316
9.4535
9.4087
9.4249
9.4077
9.3830
9.4191
9.4264
9.3860
9.3623
9.4153
9.4300
9.4375
9.4147
9.3861
9.3917
9.4213
9.4723
9.4933
9.5241
9.4906
9.4899
9.4931
9.4815
9.4715
9.4461
9.4681
9.5124
9.5192
9.4956
9.4767
9.4835
9.4730
一週績效排行1週1個月3個月半年1年3年
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新 1.23 4.54 8.63 4.61 13.09 1.26
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣 1.03 3.89 7.40 4.80 11.80 0.67
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新 0.96 3.55 6.77 4.28 10.20 -0.72
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型( 0.80 1.81 3.93 4.87 10.13 --
新光四年到期美國投資等級債券基金-新臺幣 0.76 1.61 3.74 6.30 -- --
基金淨值 晨星評級 1日 1年
  指數 漲跌 % 時間
台灣加權19857.42-274.32-1.360
香港恆生17651.15366.612.120
上證綜合2764.70-15.94-0.570
日經指數37934.76306.280.810
道瓊指數38239.66153.860.400
NASDAQ15927.90316.142.030
歐元區指數4422.2045.651.040
  匯價 升貶 % 時間
美元/台幣30.30800.00000.00%
歐元/美元1.10100.00610.56%
美元/人民幣7.17280.00740.10%
美元/日元141.7500-0.7700-0.54%
澳元/美元0.65690.00190.29%
美元/南非幣18.4537-0.2540-1.36%
美元/港幣7.81100.00440.06%
     Powered by
  備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
    以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明
    法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師。