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  • 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)

  • 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B（年配）(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • KGI 2025 Mat Senior Secured EM Bd B TWD
  • 基準指數：
9.4556--
--
理柏總回報晨星評級風險評級 
----RR3
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理柏總回報晨星評級風險評級 
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日期 淨值
9.4556
9.4233
9.5090
9.5394
9.5361
9.5366
9.5644
9.5371
9.5223
9.5351
9.5775
9.5688
9.5806
9.5647
9.5793
9.5497
9.5838
9.6055
9.5466
9.4880
9.5329
9.5275
9.4838
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9.0590
9.0640
8.9810
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日期 淨值
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8.9785
8.9517
8.9829
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日期 淨值
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8.7407
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8.7073
8.7120
8.7290
8.7699
一週績效排行1週1個月3個月半年1年3年
新光六年到期全球新興市場債券基金美元 0.89 0.39 0.88 2.78 4.97 0.58
復華十年到期新興市場債券基金（人民幣） 0.66 1.88 1.66 6.70 8.54 -3.53
復華十年到期新興市場債券基金（美元） 0.54 1.65 1.94 7.86 10.70 -3.19
復華十年到期精選新興市場債券基金（美元） 0.52 1.70 1.70 7.60 10.80 -6.20
復華十年到期精選新興市場債券基金（人民幣） 0.51 1.67 1.28 6.18 8.39 -6.66

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基金淨值 晨星評級 1日 1年
  指數 漲跌 % 時間
台灣加權21271.6313.160.060
香港恆生19636.2282.610.420
上證綜合2764.70-15.94-0.570
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