• 凱基2025階梯到期新興市場債券基金（新臺幣）(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

  • KGI 2025 Ladder Maturity EM Bd Fd TWD
  • 基準指數：
10.2071--
--
理柏總回報晨星評級風險評級 
----RR3
10.2071--
--
理柏總回報晨星評級風險評級 
----RR3
日期 淨值
10.2071
10.1669
10.2732
10.3143
10.3101
10.3111
10.3435
10.3085
10.2890
10.2785
10.3011
10.3548
10.3518
10.3660
10.3513
10.3674
10.3337
10.3755
10.3992
10.3348
10.2622
10.3194
10.3162
10.2606
10.2071
10.1671
10.0660
10.1206
10.1162
10.0855
10.0946
10.0431
10.0525
9.9978
9.9790
10.0168
9.9706
9.9917
9.9360
9.8760
9.8379
9.7888
9.7739
9.7500
9.7560
9.7565
9.7999
9.8125
9.8072
9.7857
9.8251
9.8066
9.7946
9.7853
9.7893
9.7715
9.7752
9.7559
9.7003
9.6786
9.7046
9.6658
9.6583
9.6716
9.6065
9.6727
9.6526
9.5719
9.6254
9.6467
9.6532
9.6752
9.6612
9.6599
9.6996
9.7625
9.7705
9.6698
9.5879
9.5396
9.5232
9.5347
日期 淨值
9.4648
9.4579
9.4693
9.4586
9.4604
9.3931
9.3315
9.3254
9.3988
9.5679
9.6135
9.6246
9.6610
9.6232
9.6009
9.6389
9.7211
9.6665
9.6667
9.5974
9.6924
9.6715
9.6602
9.6258
9.6644
9.5376
9.5315
9.6390
9.6698
9.6979
9.6536
9.6765
9.6067
9.6991
9.7791
9.8415
9.8859
9.9975
9.9693
9.9427
9.9004
9.9018
9.8772
9.8485
9.9263
9.9322
9.9813
9.9404
9.9472
9.9315
9.9328
9.8922
9.8870
9.9006
9.8679
9.8679
9.8580
9.8602
9.8613
9.8257
9.7785
9.7814
9.8035
9.8341
9.8627
9.8654
9.7770
9.7994
9.7793
9.7833
9.7501
9.7469
9.7325
9.7027
9.6999
9.6925
9.6721
9.6558
9.6850
9.6920
9.6678
9.6484
日期 淨值
9.6477
9.6464
9.6201
9.6255
9.6180
9.6176
9.6099
9.6263
9.6134
9.6219
9.6157
9.6641
9.6557
9.6705
9.6584
9.6772
9.6334
9.6554
9.6738
9.6424
9.6311
9.6334
9.6515
9.6057
9.6123
9.5801
9.5539
9.5365
9.4499
9.3793
9.3852
9.4039
9.3999
9.3618
9.3067
9.2891
9.2830
9.3083
9.2588
9.3263
9.3598
9.3614
9.3686
9.3479
9.2976
9.2871
9.2875
9.2802
9.2741
9.2609
9.2748
9.2668
9.2560
9.2435
9.2306
9.2096
9.1944
9.1968
9.1719
9.1621
9.1735
9.1589
9.1666
9.1246
9.1274
9.1205
9.1104
9.1086
9.1107
9.0852
9.0589
9.0890
9.0949
9.1111
9.0961
9.0918
9.1185
9.1313
9.1937
一週績效排行1週1個月3個月半年1年3年
新光六年到期全球新興市場債券基金美元 0.89 0.39 0.88 2.78 4.97 0.58
復華十年到期新興市場債券基金（人民幣） 0.66 1.88 1.66 6.70 8.54 -3.53
復華十年到期新興市場債券基金（美元） 0.54 1.65 1.94 7.86 10.70 -3.19
復華十年到期精選新興市場債券基金（美元） 0.52 1.70 1.70 7.60 10.80 -6.20
復華十年到期精選新興市場債券基金（人民幣） 0.51 1.67 1.28 6.18 8.39 -6.66

  主題投資

黃金投資 翻身有望
黃金基金
1.80% 1日績效
廢鈔短空長多，印度前景可期
印度基金
0.88% 1日績效
領先落底的東協 繼續衝鋒？
東協基金
0.76% 1日績效
蘿蔔章事件後，中國股債市將翻轉
中國股票基金
0.62% 1日績效
基金淨值 晨星評級 1日 1年
  指數 漲跌 % 時間
台灣加權21271.6313.160.060
香港恆生19636.2282.610.420
上證綜合2764.70-15.94-0.570
日經指數39069.68282.300.730
道瓊指數39806.77-196.82-0.490
NASDAQ16794.87108.900.650
歐元區指數4531.599.670.210
  匯價 升貶 % 時間
美元/台幣30.30800.00000.00%
歐元/美元1.10100.00610.56%
美元/人民幣7.17280.00740.10%
美元/日元141.7500-0.7700-0.54%
澳元/美元0.65690.00190.29%
美元/南非幣18.4537-0.2540-1.36%
美元/港幣7.81100.00440.06%
     Powered by
  備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
    以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，免責聲明。
    法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師。

鉅亨網

頻道

© Copyright cnYES.com All rights reserved.