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  • 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)

  • 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型（人民幣避險）(本基金之配息來源可能為本金)

  • Union Asian High Yield Bd CNH B
  • 基準指數：
3.22610.07
2.17%
理柏總回報晨星評級風險評級 
----RR4
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基金配息
配息基準日 除息日 每單位分配金額 幣別 單位淨值 配息率
2024/04/18 2024/04/19 0.0163000000 人民幣 3.2685 0.4987%
2024/03/18 2024/03/19 0.0172000000 人民幣 3.4331 0.501%
2024/02/19 2024/02/20 0.0170000000 人民幣 3.3966 0.5005%
2024/01/18 2024/01/19 0.0169000000 人民幣 3.3793 0.5001%
2023/12/18 2023/12/19 0.0183000000 人民幣 3.6432 0.5023%
2023/11/20 2023/11/21 0.0172000000 人民幣 3.4373 0.5004%
2023/10/18 2023/10/19 0.0140000000 人民幣 2.7900 0.5018%
2023/09/18 2023/09/19 0.0146000000 人民幣 2.9107 0.5016%
2023/08/18 2023/08/21 0.0145000000 人民幣 2.8879 0.5021%
2023/07/18 2023/07/19 0.0168000000 人民幣 3.3493 0.5016%
2023/06/19 2023/06/20 0.0171000000 人民幣 3.4084 0.5017%
2023/05/18 2023/05/19 0.0189000000 人民幣 3.7876 0.499%
2023/04/18 2023/04/19 0.0220000000 人民幣 4.3956 0.5005%
2023/03/20 2023/03/21 0.0218000000 人民幣 4.3617 0.4998%
2023/02/20 2023/02/21 0.0225000000 人民幣 4.5018 0.4998%
2023/01/18 2023/01/19 0.0255000000 人民幣 5.1031 0.4997%
2022/12/19 2022/12/20 0.0206000000 人民幣 4.1101 0.5012%
2022/11/18 2022/11/21 0.0169000000 人民幣 3.3847 0.4993%
2022/10/18 2022/10/19 0.0148000000 人民幣 2.9576 0.5004%
2022/09/19 2022/09/20 0.0196000000 人民幣 3.9231 0.4996%
2022/08/18 2022/08/19 0.0242000000 人民幣 4.8410 0.4999%
2022/07/18 2022/07/19 0.0249000000 人民幣 4.9860 0.4994%
2022/06/20 2022/06/21 0.0301000000 人民幣 6.0248 0.4996%
2022/05/18 2022/05/19 0.0309000000 人民幣 6.1738 0.5005%
2022/04/18 2022/04/19 0.0393000000 人民幣 7.8271 0.5021%
2022/03/18 2022/03/21 0.0362000000 人民幣 7.2472 0.4995%
2022/02/18 2022/02/21 0.0450000000 人民幣 8.9928 0.5004%
2022/01/18 2022/01/19 0.0432000000 人民幣 8.6469 0.4996%
2021/12/20 2021/12/21 0.0480000000 人民幣 9.5962 0.5002%
2021/11/18 2021/11/19 0.0489000000 人民幣 9.7780 0.5001%
2021/10/18 2021/10/19 0.0488000000 人民幣 9.7620 0.4999%
2021/09/23 2021/09/24 0.0524000000 人民幣 10.4800 0.5%
2021/08/18 2021/08/19 0.0535000000 人民幣 10.7064 0.4997%
2021/07/19 2021/07/21 0.0543000000 人民幣 10.8535 0.5003%
2021/06/18 2021/06/21 0.0546000000 人民幣 10.9266 0.4997%
2021/05/18 2021/05/19 0.0553000000 人民幣 11.0556 0.5002%
2021/04/19 2021/04/20 0.0538000000 人民幣 10.7665 0.4997%
2021/03/18 2021/03/19 0.0542000000 人民幣 10.8465 0.4997%
2021/02/08 2021/02/09 0.0549000000 人民幣 10.8284 0.507%
2021/01/18 2021/01/19 0.0543000000 人民幣 10.8687 0.4996%
2020/12/18 2020/12/21 0.0544000000 人民幣 10.8756 0.5002%
2020/11/18 2020/11/19 0.0525000000 人民幣 10.5000 0.5%
2020/10/19 2020/10/20 0.0507000000 人民幣 10.1319 0.5004%
2020/09/18 2020/09/21 0.0512000000 人民幣 10.2400 0.5%
2020/08/18 2020/08/19 0.0504000000 人民幣 10.0780 0.5001%
2020/07/20 2020/07/21 0.0490000000 人民幣 9.7961 0.5002%
2020/06/18 2020/06/19 0.0478000000 人民幣 9.5657 0.4997%
2020/05/18 2020/05/19 0.0447000000 人民幣 8.9329 0.5004%
2020/04/20 2020/04/21 0.0449000000 人民幣 8.9800 0.5%
2020/02/18 2020/02/19 0.0518000000 人民幣 10.3517 0.5004%
2020/01/16 2020/01/17 0.0520000000 人民幣 10.4083 0.4996%
2019/12/18 2019/12/19 0.0514000000 人民幣 10.2800 0.5%
2019/11/18 2019/11/19 0.0516000000 人民幣 10.3200 0.5%
2019/10/18 2019/10/21 0.0513000000 人民幣 10.2703 0.4995%
2019/09/18 2019/09/19 0.0516000000 人民幣 10.3179 0.5001%
2019/08/19 2019/08/20 0.0516000000 人民幣 10.3159 0.5002%
2019/06/18 2019/06/19 0.0521000000 人民幣 10.4200 0.5%
2019/05/21 2019/05/22 0.0520000000 人民幣 10.3979 0.5001%
2019/04/18 2019/04/22 0.0524000000 人民幣 10.4842 0.4998%
2019/03/18 2019/03/19 0.0523000000 人民幣 10.4642 0.4998%
2019/02/18 2019/02/19 0.0515000000 人民幣 10.3041 0.4998%
2018/12/18 2018/12/19 0.0504000000 人民幣 10.0780 0.5001%
2018/11/19 2018/11/20 0.0499000000 人民幣 9.9900 0.4995%
2018/10/18 2018/10/19 0.0484000000 人民幣 10.1959 0.4747%
2018/09/18 2018/09/19 0.0510000000 人民幣 10.1918 0.5004%
2018/08/20 2018/08/21 0.0600000000 人民幣 10.2828 0.5835%
2018/07/18 2018/07/19 0.0592000000 人民幣 10.1335 0.5842%
2018/06/19 2018/06/20 0.0603000000 人民幣 10.3413 0.5831%
2018/04/18 2018/04/19 0.0619000000 人民幣 10.6193 0.5829%
2018/03/19 2018/03/20 0.0617000000 人民幣 10.5687 0.5838%
2018/02/14 2018/02/21 0.0622000000 人民幣 10.6580 0.5836%
2018/01/18 2018/01/19 0.0635000000 人民幣 10.8789 0.5837%
2017/12/18 2017/12/19 0.0635000000 人民幣 10.8845 0.5834%
2017/11/20 2017/11/21 0.0636000000 人民幣 10.9016 0.5834%
2017/10/19 2017/10/20 0.0641000000 人民幣 10.9930 0.5831%
2017/09/18 2017/09/19 0.0549000000 人民幣 10.9712 0.5004%
2017/08/18 2017/08/21 0.0549000000 人民幣 10.9712 0.5004%
2017/07/18 2017/07/19 0.0548000000 人民幣 10.9644 0.4998%
2017/06/19 2017/06/20 0.0556000000 人民幣 11.1133 0.5003%
2017/05/18 2017/05/19 0.0551000000 人民幣 11.0266 0.4997%
2017/04/18 2017/04/19 0.0551000000 人民幣 11.0200 0.5%
2017/03/20 2017/03/21 0.0549000000 人民幣 10.9778 0.5001%
2017/02/20 2017/02/21 0.0548000000 人民幣 10.9578 0.5001%
2017/01/18 2017/01/19 0.0540000000 人民幣 10.7935 0.5003%
2016/12/19 2016/12/20 0.0531000000 人民幣 10.6094 0.5005%
2016/11/18 2016/11/21 0.0530000000 人民幣 10.5894 0.5005%
2016/10/18 2016/10/19 0.0528000000 人民幣 10.5685 0.4996%
2016/09/19 2016/09/20 0.0525000000 人民幣 10.5084 0.4996%
2016/08/18 2016/08/19 0.1612000000 人民幣 10.7445 1.5003%
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  指數 漲跌 % 時間
台灣加權20266.61-129.99-0.640
香港恆生18115.32352.291.980
上證綜合2764.70-15.94-0.570
日經指數38299.7125.660.070
道瓊指數37903.2987.370.230
NASDAQ15605.48-52.34-0.330
歐元區指數4391.41-3.89-0.090
  匯價 升貶 % 時間
美元/台幣30.30800.00000.00%
歐元/美元1.10100.00610.56%
美元/人民幣7.17280.00740.10%
美元/日元141.7500-0.7700-0.54%
澳元/美元0.65690.00190.29%
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美元/港幣7.81100.00440.06%
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