GAM Star中華股票基金累積單位-美元-基本資料-基金-鉅亨網

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GAM Star中華股票基金累積單位-美元

GAM Star China Equity Ord USD Acc

類型組別：
無分類
中國股票

基準指數：
Morningstar China Target Market Exposure NR USD
2024-05-16

18.3957	0.21
	1.18%

理柏總回報	晨星評級	風險評級
5		RR5

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理柏總回報	晨星評級	風險評級
5		RR5

基金配息

配息基準日	除息日	每單位分配金額	幣別	單位淨值	配息率
2023/06/30	2023/07/03	0.0483000000	美元	17.5509	0.2752%
2020/07/01	2020/07/02	0.0628000000	美元	29.8905	0.2101%
2019/06/28	2019/07/02	0.0507000000	美元	26.4338	0.1918%
2014/06/30	2014/07/01	0.1107000000	美元	23.0337	0.4806%
2013/06/28	2013/07/01	0.1638000000	美元	18.1556	0.9022%
2012/06/29	2012/07/02	0.1382000000	美元	15.9345	0.8673%

中國股票

一週績效排行	1週	1個月	3個月	半年	1年	3年
中國信託恒生中國高股息ETF基金	6.00	18.93	23.63	15.51	5.25	-5.10
歐義銳榮中國股票基金 R2	5.40	16.54	17.04	7.16	-0.84	-17.38
富達基金－中國內需消費基金（Y股累計美元）	4.62	22.28	14.64	5.22	-1.49	-21.43
富達基金－中國內需消費基金（A股美元）	4.58	22.22	14.41	4.80	-2.30	-22.10
富達基金－中國內需消費基金（A股累計美元）	4.57	22.20	14.40	4.80	-2.30	-22.10

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基金淨值	晨星評級	1日	1年

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主要匯價

	指數	漲跌	%	時間
台灣加權	21258.47	0.00	0.000	13:33
香港恆生	19553.61	0.00	0.000	16:08
上證綜合	2764.70	-15.94	-0.570	14:57
日經指數	38936.11	148.73	0.380	08:23
道瓊指數	40003.59	134.21	0.340	05:21
NASDAQ	16685.97	-12.35	-0.070	06:45
歐元區指數	4521.92	0.50	0.010	06:25

	匯價	升貶	%	時間
美元/台幣	30.3080	0.0000	0.00%	16:00
歐元/美元	1.1010	0.0061	0.56%	04:59
美元/人民幣	7.1728	0.0074	0.10%	23:29
美元/日元	141.7500	-0.7700	-0.54%	04:59
澳元/美元	0.6569	0.0019	0.29%	05:00
美元/南非幣	18.4537	-0.2540	-1.36%	05:00
美元/港幣	7.8110	0.0044	0.06%	04:59

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    法律顧問：惠國法律事務所黃泰源律師。