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基金名稱 |
1年% |
3年% |
新增
基金比較 |
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原幣 |
台幣 |
原幣 |
台幣 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型（新台幣） | 72.65 | 72.65 | 46.65 | 46.65 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型（新台幣） | 72.65 | 72.65 | 46.65 | 46.65 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型（人民幣） | 70.88 | 72.46 | 41.35 | 46.95 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型（人民幣） | 70.88 | 72.46 | 41.35 | 46.95 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型（美元） | 65.58 | 72.62 | 25.96 | 46.83 | |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型（美元） | 65.58 | 72.62 | 25.96 | 46.83 | |
| 台新高股息平衡基金（後收累積型） | 48.09 | 48.09 | -- | -- | |
| 台新高股息平衡基金（累積型） | 48.09 | 48.09 | 60.37 | 60.37 | |
| 台新高股息平衡基金（月配息型） | 47.85 | 47.85 | -- | -- | |
| 台新高股息平衡基金（後收月配息型） | 47.85 | 47.85 | -- | -- | |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型（新台幣） | 45.77 | 45.77 | 16.82 | 16.82 | |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型（新台幣） | 45.76 | 45.76 | 17.09 | 17.09 | |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型（人民幣） | 44.78 | 46.11 | 12.65 | 17.12 | |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型（人民幣） | 44.77 | 46.11 | 12.83 | 17.30 | |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型（美元） | 39.80 | 45.74 | 0.57 | 17.24 | |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型（美元） | 39.80 | 45.74 | 0.65 | 17.32 | |
| 野村鴻利基金 | 39.65 | 39.65 | 44.27 | 44.27 | |
| 群益平衡王基金 | 38.11 | 38.11 | 45.77 | 45.77 | |
| 復華傳家基金 | 34.18 | 34.18 | 6.64 | 6.64 | |
| 摩根平衡基金 | 30.88 | 30.88 | 17.71 | 17.71 | |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型不配息 | 30.13 | 30.13 | -- | -- | |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型不配息 | 29.41 | 29.41 | -- | -- | |
| 群益真善美基金 | 29.35 | 29.35 | 43.77 | 43.77 | |
| 匯豐安富基金 | 28.70 | 28.70 | 18.20 | 18.20 | |
| PGIM保德信金平衡基金-R級別 | 28.47 | 28.47 | -- | -- | |
| PGIM保德信金平衡基金 | 28.17 | 28.17 | 15.47 | 15.47 | |
| 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 | 28.15 | 28.15 | -1.89 | -1.89 | |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新台幣） | 27.79 | 27.79 | -7.63 | -7.63 | |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型（新台幣） | 27.79 | 27.79 | -7.64 | -7.64 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型（新臺幣） | 27.49 | 27.49 | -11.04 | -11.04 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-B配息型（新臺幣） | 27.49 | 27.49 | -11.04 | -11.04 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型（新臺幣） | 27.38 | 27.38 | -10.98 | -10.98 | |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 27.30 | 27.30 | -3.86 | -3.86 | |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | 27.29 | 27.29 | -3.85 | -3.85 | |
| 第一金中概平衡基金 | 26.48 | 26.48 | 39.90 | 39.90 | |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 | 26.12 | 37.65 | -4.24 | -14.02 | |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型（人民幣） | 26.11 | 27.27 | -11.62 | -8.12 | |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） | 26.11 | 27.27 | -11.61 | -8.11 | |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 | 25.51 | 36.99 | -3.34 | -13.22 | |
| 聯邦金鑽平衡基金 | 24.93 | 24.93 | 6.68 | 6.68 | |
| 群益多重資產組合基金 | 24.74 | 24.74 | 1.01 | 1.01 | |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型不配息 | 24.36 | 29.65 | -- | -- | |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 | 24.33 | 29.62 | -14.44 | -0.26 | |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 | 24.33 | 29.62 | -14.44 | -0.26 | |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型不配息 | 24.10 | 29.37 | -- | -- | |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB | 23.80 | 23.80 | -- | -- | |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B | 23.80 | 23.80 | -- | -- | |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A | 23.80 | 23.80 | -- | -- | |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型（美元） | 23.46 | 28.71 | -18.82 | -5.37 | |
| 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） | 23.46 | 28.71 | -18.82 | -5.36 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型（新臺幣） | 22.67 | 22.67 | -- | -- | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-NA類型（新臺幣） | 22.66 | 22.66 | -- | -- | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-P類型（累積）-新臺幣 | 22.49 | 22.49 | 20.14 | 20.14 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-B配息型（美元） | 22.36 | 27.56 | -23.14 | -10.40 | |
| 群益全民優質樂退組合P基金（累積型-新台幣） | 22.11 | 22.11 | 10.75 | 10.75 | |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 | 22.09 | 27.55 | -15.79 | -17.48 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型（美元） | 22.07 | 27.27 | -23.58 | -10.92 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型（美元） | 22.04 | 27.23 | -23.48 | -10.80 | |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 | 22.00 | 27.46 | -15.75 | -17.44 | |
| 野村鑫平衡組合基金-S類型 | 21.96 | 21.96 | 13.88 | 13.88 | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-R類型（累積）-新臺幣 | 21.92 | 21.92 | -- | -- | |
| 野村鑫平衡組合基金-累積類型 | 21.82 | 21.82 | 13.22 | 13.22 | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 | 21.80 | 21.80 | 17.34 | 17.34 | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B類型（月配息）-新臺幣 | 21.72 | 21.72 | 17.60 | 17.60 | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 | 21.70 | 21.70 | 17.30 | 17.30 | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A類型（累積）-新臺幣 | 21.68 | 21.68 | 17.55 | 17.55 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型（南非幣） | 21.42 | 32.53 | -- | -- | |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 | 21.31 | 22.43 | -15.11 | -11.74 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型（新臺幣） | 21.30 | 21.30 | 10.04 | 10.04 | |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 | 21.29 | 22.41 | -15.15 | -11.79 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型（南非幣） | 21.23 | 32.32 | -- | -- | |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型（新臺幣） | 21.17 | 21.17 | -- | -- | |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型（新臺幣） | 21.17 | 21.17 | -- | -- | |
| 群益全民優質樂退組合A基金（累積型-新台幣） | 21.15 | 21.15 | 8.15 | 8.15 | |
| 群益全民優質樂退組合NB基金（月配型-新台幣） | 21.15 | 21.15 | 8.13 | 8.13 | |
| 群益全民優質樂退組合B基金（月配型-新台幣） | 21.15 | 21.15 | 8.13 | 8.13 | |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型（新臺幣） | 21.13 | 21.13 | -- | -- | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型（新臺幣） | 21.08 | 21.08 | 8.99 | 8.99 | |
| 台新全球多元資產組合基金（累積型）-新臺幣 | 21.00 | 21.00 | 9.21 | 9.21 | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B類型（月配息）-人民幣 | 20.78 | 21.89 | 13.27 | 17.75 | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 | 20.65 | 21.76 | 13.18 | 17.66 | |
| 台新全球多元資產組合基金（月配息型）-新臺幣 | 20.56 | 20.56 | 9.26 | 9.26 | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 | 20.51 | 21.62 | 13.10 | 17.58 | |
| 復華全球平衡基金-新臺幣 | 20.48 | 20.48 | 8.34 | 8.34 | |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型（人民幣） | 20.26 | 21.37 | -- | -- | |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型（人民幣） | 20.20 | 21.31 | -- | -- | |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型（人民幣） | 20.20 | 21.31 | -- | -- | |
| 野村多元收益多重資產基金-S類型新臺幣計價 | 20.14 | 20.14 | 2.14 | 2.14 | |
| 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 | 19.49 | 20.59 | 7.59 | 11.86 | |
| 群益金選報酬平衡基金A（累積型-新台幣） | 19.45 | 19.45 | 7.61 | 7.61 | |
| 群益金選報酬平衡基金B（月配型-新台幣） | 19.45 | 19.45 | 7.54 | 7.54 | |
| 群益金選報酬平衡基金NA（累積型-新台幣） | 19.45 | 19.45 | 7.60 | 7.60 | |
| 群益金選報酬平衡基金NB（月配型-新台幣） | 19.45 | 19.45 | 7.54 | 7.54 | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 | 19.34 | 19.34 | 4.69 | 4.69 | |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 | 19.34 | 19.34 | 4.69 | 4.69 | |
| 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 | 19.33 | 19.33 | 13.98 | 13.98 | |
| 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 | 19.33 | 19.33 | 13.77 | 13.77 | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | 19.32 | 19.32 | 4.64 | 4.64 | |
| 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 19.25 | 19.25 | 4.46 | 4.46 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB（月配） | 19.15 | 30.05 | 27.89 | 14.82 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B（月配） | 19.14 | 30.04 | 30.11 | 16.82 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元NB（月配） | 19.09 | 24.16 | 9.06 | 27.14 | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型 | 19.09 | 19.09 | -- | -- | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型 | 19.08 | 19.08 | -- | -- | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型 | 19.07 | 19.07 | -- | -- | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型 | 19.07 | 19.07 | -- | -- | |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元B（月配） | 19.04 | 24.11 | 9.12 | 27.20 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元A（累積） | 19.00 | 24.07 | 8.66 | 26.67 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-美元NA（累積） | 19.00 | 24.07 | 8.66 | 26.67 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA（累積） | 18.92 | 20.01 | 13.04 | 17.51 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB（月配） | 18.89 | 19.99 | 13.16 | 17.64 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B（月配） | 18.89 | 19.99 | 13.17 | 17.65 | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B（配息型-新台幣） | 18.87 | 18.87 | -- | -- | |
| 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A（累積） | 18.87 | 19.97 | 13.01 | 17.49 | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N（配息後收型-新台幣） | 18.87 | 18.87 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A（累積型-新台幣） | 18.86 | 18.86 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C（累積後收型-新台幣） | 18.86 | 18.86 | -- | -- | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B（配息） | 18.80 | 19.90 | 10.43 | 14.81 | |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B | 18.74 | 23.78 | -- | -- | |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A | 18.73 | 23.78 | -- | -- | |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | 18.73 | 23.78 | -- | -- | |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A | 18.71 | 18.71 | 14.43 | 14.43 | |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B | 18.69 | 18.69 | 14.06 | 14.06 | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型 | 18.61 | 29.46 | -- | -- | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型 | 18.59 | 29.44 | -- | -- | |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A | 18.54 | 18.54 | 8.43 | 8.43 | |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B | 18.53 | 18.53 | 8.34 | 8.34 | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型 | 18.42 | 19.51 | -- | -- | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型 | 18.40 | 19.50 | -- | -- | |
| 群益環球金綻雙喜B（月配型-南非幣） | 18.33 | 29.15 | -0.10 | -10.31 | |
| 群益環球金綻雙喜A（累積型-南非幣） | 18.33 | 29.15 | -0.02 | -10.23 | |
| 群益環球金綻雙喜NA（累積型-南非幣） | 18.33 | 29.15 | -0.02 | -10.23 | |
| 群益環球金綻雙喜NB（月配型-南非幣） | 18.33 | 29.15 | -0.11 | -10.31 | |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型（美元） | 18.21 | 23.24 | 1.32 | 18.11 | |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型（美元） | 18.14 | 23.16 | 1.34 | 18.13 | |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型（美元） | 18.13 | 23.16 | 1.38 | 18.18 | |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型（美元） | 18.13 | 23.16 | 1.38 | 18.19 | |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB | 18.05 | 18.05 | 5.43 | 5.43 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B（月配） | 18.04 | 18.04 | 8.14 | 8.14 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA（累積） | 18.04 | 18.04 | 8.11 | 8.11 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A（累積） | 18.04 | 18.04 | 8.11 | 8.11 | |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB（月配） | 18.00 | 18.00 | 8.09 | 8.09 | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A（累積型-人民幣） | 17.98 | 19.07 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C（累積後收型-人民幣） | 17.98 | 19.07 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N（配息後收型-人民幣） | 17.98 | 19.07 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B（配息型-人民幣） | 17.97 | 19.06 | -- | -- | |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型（新台幣） | 17.86 | 17.86 | 4.25 | 4.25 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型（南非幣） | 17.85 | 28.63 | 8.07 | -2.97 | |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型（新台幣） | 17.82 | 17.82 | 4.17 | 4.17 | |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型（新台幣） | 17.77 | 17.77 | 4.19 | 4.19 | |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價 | 17.74 | 22.75 | -- | -- | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 | 17.74 | 22.74 | -4.40 | 11.44 | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價 | 17.73 | 22.74 | -4.41 | 11.44 | |
| 野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價 | 17.73 | 22.74 | -4.43 | 11.41 | |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型（新台幣） | 17.70 | 17.70 | 4.25 | 4.25 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B類型（美元） | 17.69 | 22.69 | -2.26 | 13.94 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-ND類型（美元） | 17.67 | 22.67 | -- | -- | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型（南非幣） | 17.66 | 28.42 | 7.14 | -3.81 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型（美元） | 17.64 | 22.64 | -2.26 | 13.94 | |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 17.63 | 17.63 | 23.52 | 23.52 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-NA類型（美元） | 17.63 | 22.63 | -- | -- | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型（南非幣） | 17.47 | 28.21 | 7.18 | -3.77 | |
| 群益環球金綻雙喜B（月配型-新台幣） | 17.18 | 17.18 | -3.59 | -3.59 | |
| 群益環球金綻雙喜A（累積型-新台幣） | 17.15 | 17.15 | -3.45 | -3.45 | |
| 群益環球金綻雙喜NA（累積型-新台幣） | 17.14 | 17.14 | -3.52 | -3.52 | |
| 群益環球金綻雙喜NB（月配型-新台幣） | 17.13 | 17.13 | -3.51 | -3.51 | |
| 瀚亞理財通基金B類型–新台幣 | 17.00 | 17.00 | -- | -- | |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 16.95 | 16.95 | 10.31 | 10.31 | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B（配息） | 16.91 | 16.91 | 7.20 | 7.20 | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB（配息） | 16.91 | 16.91 | 7.20 | 7.20 | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A（不配息） | 16.91 | 16.91 | 8.01 | 8.01 | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | 16.86 | 21.83 | 0.80 | 17.50 | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 | 16.82 | 21.79 | 0.74 | 17.43 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型（南非幣） | 16.74 | 27.41 | 0.42 | -9.84 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-B配息型（南非幣） | 16.71 | 27.39 | 0.55 | -9.72 | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B類型（月配息）-美元 | 16.63 | 21.59 | 0.97 | 17.71 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型（南非幣） | 16.62 | 27.29 | 0.45 | -9.81 | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A類型（累積）-美元 | 16.62 | 21.58 | 0.95 | 17.68 | |
| 群益金選報酬平衡基金B（月配型-人民幣） | 16.35 | 17.43 | -0.49 | 3.45 | |
| 群益金選報酬平衡基金A（累積型-人民幣） | 16.35 | 17.43 | -0.43 | 3.52 | |
| 群益金選報酬平衡基金NB（月配型-人民幣） | 16.35 | 17.43 | -0.49 | 3.45 | |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型（美元 ） | 16.31 | 21.25 | -- | -- | |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型（美元 ） | 16.31 | 21.25 | -- | -- | |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣A | 16.29 | 16.29 | -- | -- | |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB | 16.25 | 16.25 | -- | -- | |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B | 16.25 | 16.25 | -- | -- | |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型（美元 ） | 16.22 | 21.17 | -- | -- | |
| 群益全民優質樂退組合A基金（累積型-美元） | 16.21 | 21.15 | -7.09 | 8.31 | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型 | 16.20 | 21.14 | -- | -- | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型 | 16.20 | 21.14 | -- | -- | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型 | 16.19 | 21.13 | -- | -- | |
| PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型 | 16.19 | 21.13 | -- | -- | |
| 群益全民優質樂退組合NB基金（月配型-美元） | 16.19 | 21.13 | -7.13 | 8.26 | |
| 群益全民優質樂退組合B基金（月配型-美元） | 16.19 | 21.13 | -7.13 | 8.26 | |
| 台新全球多元資產組合基金（累積型）-美元 | 16.06 | 21.00 | -6.19 | 9.35 | |
| PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣累積型 | 15.97 | 15.97 | 8.90 | 8.90 | |
| PGIM保德信多元收益組合基金-新台幣月配息型 | 15.96 | 15.96 | 8.89 | 8.89 | |
| 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣R類型 | 15.90 | 15.90 | -- | -- | |
| 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型 | 15.85 | 15.85 | 11.19 | 11.19 | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 | 15.83 | 15.83 | -- | -- | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型（新台幣） | 15.80 | 15.80 | 5.14 | 5.14 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型（新台幣） | 15.79 | 15.79 | 5.16 | 5.16 | |
| 華南永昌低波動多重資產基金 | 15.78 | 20.70 | 4.73 | 22.08 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型（新台幣） | 15.74 | 15.74 | 5.13 | 5.13 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型（新台幣） | 15.71 | 15.71 | 5.33 | 5.33 | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB（配息） | 15.68 | 20.60 | 1.75 | 18.61 | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元B（配息） | 15.66 | 20.58 | 1.76 | 18.63 | |
| 台新全球多元資產組合基金（月配息型）-美元 | 15.66 | 20.58 | -6.23 | 9.30 | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元A（不配息） | 15.66 | 20.58 | 2.50 | 19.49 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型（人民幣） | 15.63 | 16.69 | -- | -- | |
| 群益金選報酬平衡基金A（累積型-美元） | 15.61 | 20.53 | -3.71 | 12.25 | |
| 群益金選報酬平衡基金B（月配型-美元） | 15.61 | 20.53 | -3.77 | 12.17 | |
| 群益金選報酬平衡基金NB（月配型-美元） | 15.61 | 20.53 | -3.77 | 12.18 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 | 15.54 | 15.54 | 13.57 | 13.57 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 | 15.54 | 15.54 | 13.57 | 13.57 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型（人民幣） | 15.53 | 16.60 | -- | -- | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價 | 15.52 | 16.58 | -4.08 | -0.28 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 | 15.49 | 15.49 | 13.73 | 13.73 | |
| 野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 | 15.48 | 16.55 | -4.19 | -0.39 | |
| 安聯收益成長多重資產基金- C類型（累積）-美元 | 15.48 | 20.39 | -0.87 | 15.56 | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB（月配） | 15.46 | 26.02 | -- | -- | |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 15.46 | 15.46 | 1.81 | 1.81 | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣B（月配） | 15.46 | 26.02 | -- | -- | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A（累積） | 15.45 | 26.01 | -- | -- | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 | 15.44 | 16.50 | -4.30 | -0.50 | |
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型（月配息）-美元 | 15.41 | 20.32 | -0.85 | 15.58 | |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型（累積）-美元 | 15.39 | 20.30 | -0.87 | 15.56 | |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型（新臺幣） | 15.38 | 15.38 | -- | -- | |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型（新臺幣） | 15.38 | 15.38 | -- | -- | |
| 安聯收益成長多重資產基金-N類型（月配息）-美元 | 15.35 | 20.25 | -0.86 | 15.57 | |
| 復華全球平衡基金-美元 | 15.32 | 20.23 | -7.15 | 8.23 | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 15.31 | 15.31 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 | 15.31 | 15.31 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 | 15.29 | 15.29 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | 15.29 | 15.29 | -- | -- | |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型（人民幣） | 15.29 | 16.35 | -0.81 | 3.12 | |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣（分配型） | 15.05 | 15.05 | -18.80 | -18.80 | |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣（累積型） | 15.01 | 15.01 | -18.90 | -18.90 | |
| 日盛台灣多重資產基金 | 14.99 | 14.99 | -- | -- | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B（月配） | 14.93 | 15.99 | -- | -- | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB（月配） | 14.93 | 15.99 | -- | -- | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A（累積） | 14.92 | 15.98 | -- | -- | |
| 群益環球金綻雙喜B（月配型-美元） | 14.74 | 19.62 | -11.55 | 3.11 | |
| 群益環球金綻雙喜NB（月配型-美元） | 14.74 | 19.62 | -11.55 | 3.11 | |
| 群益環球金綻雙喜A（累積型-美元） | 14.74 | 19.62 | -11.51 | 3.16 | |
| 群益環球金綻雙喜NA（累積型-美元） | 14.74 | 19.62 | -11.51 | 3.15 | |
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 14.67 | 14.67 | 1.90 | 1.90 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型（美元） | 14.63 | 19.50 | -1.67 | 14.63 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型（美元） | 14.60 | 19.47 | -1.68 | 14.62 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型（美元） | 14.57 | 19.44 | -1.65 | 14.65 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型（美元） | 14.57 | 19.44 | -1.68 | 14.61 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金（新台幣）－配息型 | 14.56 | 14.56 | 9.55 | 9.55 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金N（新台幣）－累積型 | 14.55 | 14.55 | 9.51 | 9.51 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金（新台幣）－累積型 | 14.55 | 14.55 | 9.51 | 9.51 | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-美元B（月配） | 14.55 | 19.42 | -- | -- | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-美元NB（月配） | 14.48 | 19.35 | -- | -- | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金N（新台幣）－配息型 | 14.43 | 14.43 | 9.55 | 9.55 | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-美元A（累積） | 14.39 | 19.26 | -- | -- | |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 | 14.36 | 19.23 | -1.22 | 15.15 | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-美元NA（累積） | 14.34 | 19.20 | -- | -- | |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 | 14.33 | 14.33 | -- | -- | |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N | 14.31 | 14.31 | 13.64 | 13.64 | |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 14.30 | 14.30 | 13.73 | 13.73 | |
| 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 | 14.09 | 14.09 | -1.18 | -1.18 | |
| 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 | 14.09 | 14.09 | -1.18 | -1.18 | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB（月配） | 14.08 | 14.08 | -- | -- | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣B（月配） | 14.08 | 14.08 | -- | -- | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A（累積） | 14.07 | 14.07 | -- | -- | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NA（累積） | 14.07 | 14.07 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金N（配息後收型-美元） | 14.02 | 18.87 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金B（配息型-美元） | 14.02 | 18.87 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金A（累積型-美元） | 14.02 | 18.87 | -- | -- | |
| 台中銀GAMMA量化多重資產基金C（累積後收型-美元） | 14.02 | 18.87 | -- | -- | |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A | 13.84 | 18.68 | -2.08 | 14.14 | |
| 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NA（累積） | 13.79 | 14.84 | -- | -- | |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B | 13.79 | 18.63 | -2.32 | 13.86 | |
| 瑞銀全球永續組合基金（南非幣）B類型（月配息） | 13.72 | 24.12 | -- | -- | |
| 瑞銀全球永續組合基金（南非幣）NB類型（月配息） | 13.72 | 24.12 | -- | -- | |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB | 13.70 | 18.53 | -2.99 | 13.09 | |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 | 13.64 | 13.64 | 5.68 | 5.68 | |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 13.64 | 13.64 | 5.68 | 5.68 | |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 13.62 | 13.62 | 5.64 | 5.64 | |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 | 13.62 | 13.62 | 5.64 | 5.64 | |
| 瑞銀全球永續組合基金（南非幣）A類型（累積） | 13.60 | 23.99 | -- | -- | |
| 群益環球金綻雙喜B（月配型-澳幣） | 13.44 | 18.51 | -13.23 | -14.97 | |
| 群益環球金綻雙喜A（累積型-澳幣） | 13.44 | 18.51 | -13.17 | -14.91 | |
| 群益環球金綻雙喜NA（累積型-澳幣） | 13.44 | 18.51 | -13.17 | -14.91 | |
| 群益環球金綻雙喜NB（月配型-澳幣） | 13.44 | 18.51 | -13.23 | -14.97 | |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型（美元） | 13.29 | 18.11 | 6.31 | 23.93 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 | 13.29 | 23.65 | -- | -- | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 | 13.28 | 23.65 | 12.29 | 0.82 | |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型（美元） | 13.17 | 17.98 | 6.67 | 24.35 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型（美元） | 13.09 | 17.90 | -- | -- | |
| PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型 | 12.96 | 17.76 | -2.52 | 13.64 | |
| PGIM保德信多元收益組合基金-美元月配息型 | 12.94 | 17.75 | -2.55 | 13.60 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 | 12.92 | 23.25 | 11.28 | -0.09 | |
| 群益環球金綻雙喜A（累積型-人民幣） | 12.83 | 13.87 | -- | -- | |
| 群益環球金綻雙喜NA（累積型-人民幣） | 12.83 | 13.87 | -- | -- | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型（澳幣） | 12.80 | 17.85 | -6.60 | -8.48 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 | 12.79 | 13.84 | 3.07 | 7.16 | |
| 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 | 12.78 | 17.58 | -7.61 | 7.71 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型（澳幣） | 12.73 | 17.77 | -6.47 | -8.34 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 | 12.70 | 13.74 | 3.02 | 7.11 | |
| 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 | 12.70 | 17.49 | -7.74 | 7.55 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 | 12.67 | 13.71 | 3.06 | 7.14 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型（澳幣） | 12.64 | 17.68 | -6.29 | -8.17 | |
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型（月配息）-人民幣 | 12.63 | 13.67 | -2.31 | 1.56 | |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型（累積）-人民幣 | 12.60 | 13.64 | -2.23 | 1.64 | |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型（新台幣） | 12.57 | 12.57 | 1.05 | 1.05 | |
| 安聯收益成長多重資產基金- N類型（月配息）-人民幣 | 12.57 | 13.61 | -2.25 | 1.62 | |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型（新台幣） | 12.52 | 12.52 | 1.11 | 1.11 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 | 12.46 | 14.99 | 7.68 | 3.53 | |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型（新台幣） | 12.44 | 12.44 | 1.08 | 1.08 | |
| 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A美元 | 12.04 | 16.80 | -- | -- | |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元（累積型） | 12.03 | 16.79 | -27.82 | -15.86 | |
| 施羅德全週期動態多元資產組合基金-B美元 | 12.02 | 16.78 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型（美元） | 11.96 | 16.72 | -- | -- | |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元（分配型） | 11.96 | 16.72 | -27.83 | -15.87 | |
| 瑞銀全球永續組合基金（台幣）B類型（月配息） | 11.83 | 11.83 | -- | -- | |
| 瑞銀全球永續組合基金（台幣）NB類型（月配息） | 11.83 | 11.83 | -- | -- | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型（人民幣） | 11.82 | 12.85 | -3.85 | -0.04 | |
| 瑞銀全球永續組合基金（台幣）A類型（累積） | 11.79 | 11.79 | -- | -- | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型（人民幣） | 11.76 | 12.80 | -3.88 | -0.07 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型（人民幣） | 11.75 | 12.78 | -3.77 | 0.04 | |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型（人民幣） | 11.73 | 12.76 | -3.80 | 0.01 | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型（美元） | 11.71 | 16.46 | -- | -- | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型（美元） | 11.71 | 16.46 | -- | -- | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型（美元） | 11.69 | 16.44 | -- | -- | |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A | 11.58 | 16.33 | -- | -- | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 | 11.57 | 16.32 | -1.05 | 15.35 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 | 11.57 | 16.32 | -1.07 | 15.32 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 | 11.57 | 16.32 | -1.02 | 15.38 | |
| 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B（配息） | 11.55 | 21.75 | 18.80 | 6.66 | |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB | 11.53 | 16.27 | -- | -- | |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B | 11.53 | 16.27 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型（美元） | 11.45 | 16.19 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型（美元） | 11.45 | 16.19 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型（美元） | 11.43 | 16.17 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型（美元） | 11.43 | 16.17 | -- | -- | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 | 11.43 | 21.62 | 32.27 | 18.76 | |
| 瑞銀全球永續組合基金（美元）A類型（累積） | 11.32 | 16.05 | -- | -- | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 | 11.29 | 21.47 | 32.17 | 18.67 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型（南非幣） | 11.29 | 21.46 | 3.88 | -6.73 | |
| 瑞銀全球永續組合基金（美元）NB類型（月配息） | 11.27 | 16.00 | -- | -- | |
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型（南非幣） | 11.25 | 21.43 | 3.85 | -6.76 | |
| 瑞銀全球永續組合基金（美元）B類型（月配息） | 11.25 | 15.99 | -- | -- | |
| 安聯收益成長多重資產基金- N類型（月配息）-新臺幣 | 11.25 | 11.25 | -6.70 | -6.70 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型（南非幣） | 11.25 | 21.43 | 3.86 | -6.74 | |
| 安聯收益成長多重資產基金- C類型（累積）-新臺幣 | 11.25 | 11.25 | -6.69 | -6.69 | |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型（累積）-新臺幣 | 11.16 | 11.16 | -6.79 | -6.79 | |
| 野村環球時機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 | 11.14 | 11.14 | -- | -- | |
| 野村環球時機多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | 11.13 | 11.13 | -- | -- | |
| 野村環球時機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 | 11.13 | 11.13 | -- | -- | |
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型（月配息）-新臺幣 | 11.12 | 11.12 | -6.81 | -6.81 | |
| 野村環球時機多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 11.11 | 11.11 | -- | -- | |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型（歐元） | 10.97 | 15.73 | -0.44 | 3.08 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | 10.79 | 15.75 | 4.01 | 1.92 | |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型（美元） | 10.66 | 15.37 | -- | -- | |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-NA累積型（美元） | 10.66 | 15.37 | -- | -- | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 | 10.59 | 15.53 | 3.84 | 1.76 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 | 10.58 | 15.52 | 3.64 | 1.56 | |
| 瑞銀全球永續組合基金（人民幣）B類型（月配息） | 10.52 | 11.54 | -- | -- | |
| 瑞銀全球永續組合基金（人民幣）A類型（累積） | 10.44 | 11.46 | -- | -- | |
| 瑞銀全球永續組合基金（人民幣）NB類型（月配息） | 10.42 | 11.44 | -- | -- | |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型（人民幣） | 10.17 | 11.19 | 3.92 | 8.04 | |
| 新光全球多重資產基金-（NB配息）新臺幣 | 10.13 | 10.13 | -- | -- | |
| 新光全球多重資產基金-（A累積）新臺幣 | 10.13 | 10.13 | -- | -- | |
| 新光全球多重資產基金-（B配息）新臺幣 | 10.13 | 10.13 | -- | -- | |
| 新光全球多重資產基金-（NA累積）新臺幣 | 10.12 | 10.12 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型（人民幣） | 9.94 | 10.95 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型（人民幣） | 9.94 | 10.95 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型（人民幣） | 9.92 | 10.94 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型（人民幣） | 9.92 | 10.94 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型（澳幣） | 9.87 | 14.79 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型（澳幣） | 9.87 | 14.79 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型（澳幣） | 9.86 | 14.78 | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型（澳幣） | 9.86 | 14.78 | -- | -- | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金N（美元）－配息型 | 9.82 | 14.49 | -5.85 | 9.75 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金（美元）－配息型 | 9.82 | 14.49 | -5.85 | 9.75 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金N（美元）－累積型 | 9.81 | 14.48 | -5.86 | 9.74 | |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型（美元） | 9.80 | 14.47 | -- | -- | |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型（美元） | 9.80 | 14.47 | -- | -- | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金（美元）－累積型 | 9.80 | 14.47 | -5.86 | 9.74 | |
| 新光美國豐收平衡基金（A累積）新臺幣 | 9.74 | 9.74 | 5.51 | 5.51 | |
| 新光美國豐收平衡基金（B配息）新臺幣 | 9.73 | 9.73 | 5.48 | 5.48 | |
| 摩根多元入息成長基金-累積型（美元） | 9.60 | 14.26 | 0.95 | 17.68 | |
| 摩根多元入息成長基金-月配息型（美元） | 9.58 | 14.25 | 0.94 | 17.67 | |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型（新台幣） | 9.47 | 9.47 | -- | -- | |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型（新台幣） | 9.47 | 9.47 | -- | -- | |
| 新光美國豐收平衡基金（A類型）人民幣 | 9.17 | 10.18 | 0.92 | 4.92 | |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣（分配型） | 9.15 | 10.16 | -28.81 | -25.99 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型（美元） | 9.12 | 13.76 | -10.96 | 3.80 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型（美元） | 9.10 | 13.74 | -10.98 | 3.77 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型（美元） | 9.10 | 13.74 | -10.99 | 3.76 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 9.05 | 9.05 | -7.32 | -7.32 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型 | 9.04 | 9.04 | -7.34 | -7.34 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 9.03 | 9.03 | -7.34 | -7.34 | |
| 野村環球時機多重資產基金-累積N類型美元計價 | 8.88 | 13.51 | -- | -- | |
| 野村環球時機多重資產基金-月配N類型美元計價 | 8.84 | 13.47 | -- | -- | |
| 野村環球時機多重資產基金-累積類型美元計價 | 8.84 | 13.47 | -- | -- | |
| 野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價 | 8.84 | 13.47 | -- | -- | |
| 摩根多元入息成長基金-月配息型（人民幣） | 8.36 | 9.36 | 2.48 | 6.54 | |
| 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 | 7.93 | 12.52 | -8.42 | 6.76 | |
| 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 | 7.93 | 12.52 | -10.95 | 3.80 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型（人民幣） | 7.72 | 8.72 | -10.98 | -7.45 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型（人民幣） | 7.71 | 8.70 | -11.00 | -7.48 | |
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型（人民幣） | 7.71 | 8.70 | -11.01 | -7.48 | |
| 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 | 7.68 | 7.68 | -5.48 | -5.48 | |
| 宏利360多重資產收益基金NA類型（美元） | 7.43 | 12.00 | -10.23 | 4.64 | |
| 宏利360多重資產收益基金A類型（美元） | 7.42 | 11.99 | -10.23 | 4.64 | |
| 宏利360多重資產收益基金B類型（美元） | 7.39 | 11.95 | -10.23 | 4.64 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金（人民幣）－累積型 | 7.35 | 8.34 | -7.22 | -3.55 | |
| 宏利360多重資產收益基金NB類型（美元） | 7.32 | 11.88 | -10.23 | 4.65 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金（人民幣）－配息型 | 7.30 | 8.29 | -7.20 | -3.52 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金N（人民幣）－配息型 | 7.30 | 8.29 | -7.08 | -3.40 | |
| 施羅德全週期收益多重資產基金N（人民幣）－累積型 | 7.24 | 8.23 | -7.22 | -3.55 | |
| 宏利360多重資產收益基金B類型（新臺幣） | 6.78 | 6.78 | -11.36 | -11.36 | |
| 宏利360多重資產收益基金A類型（新臺幣） | 6.67 | 6.67 | -11.66 | -11.66 | |
| 摩根多元入息成長基金-累積型 | 6.58 | 6.58 | -2.21 | -2.21 | |
| 摩根多元入息成長基金-月配息型 | 6.53 | 6.53 | -2.33 | -2.33 | |
| 宏利360多重資產收益基金NA類型（新臺幣） | 6.39 | 6.39 | -- | -- | |
| 宏利360多重資產收益基金NB類型（新臺幣） | 6.22 | 6.22 | -12.29 | -12.29 | |
| 新光全球多重資產基金-（NB配息）美元 | 5.90 | 10.41 | -- | -- | |
| 新光全球多重資產基金-（A累積）美元 | 5.83 | 10.33 | -- | -- | |
| 新光全球多重資產基金-（B配息）美元 | 5.79 | 10.29 | -- | -- | |
| 新光全球多重資產基金-（NA累積）美元 | 5.67 | 10.17 | -- | -- | |
| 新光美國豐收平衡基金（B配息）美元 | 5.41 | 9.89 | -9.75 | 5.20 | |
| 新光美國豐收平衡基金（A累積）美元 | 5.41 | 9.89 | -9.71 | 5.25 | |
| 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 | 5.36 | 5.36 | -11.36 | -11.36 | |
| 摩根全球平衡基金 | 5.16 | 5.16 | -13.28 | -13.28 | |
| 宏利實質多重資產基金NA類型（新臺幣） | 4.69 | 4.69 | -- | -- | |
| 宏利實質多重資產基金NB類型（新臺幣） | 4.64 | 4.64 | -- | -- | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型（新台幣） | 4.59 | 4.59 | -- | -- | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型（新台幣） | 4.56 | 4.56 | -- | -- | |
| 宏利實質多重資產基金B類型（新臺幣） | 4.54 | 4.54 | -- | -- | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型（新台幣） | 4.44 | 4.44 | -- | -- | |
| 宏利實質多重資產基金A類型（新臺幣） | 4.40 | 4.40 | -- | -- | |
| 宏利實質多重資產基金A類型（美元） | 4.20 | 8.63 | -- | -- | |
| 宏利實質多重資產基金NA類型（美元） | 4.20 | 8.63 | -- | -- | |
| 宏利實質多重資產基金NB類型（美元） | 4.20 | 8.63 | -- | -- | |
| 宏利實質多重資產基金B類型（美元） | 4.20 | 8.63 | -- | -- | |
| 街口多重資產基金 | 2.09 | 2.09 | -17.77 | -17.77 | |
| 瀚亞股債入息組合基金A-美元 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 16.57 | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 野村環球時機多重資產基金-S類型新臺幣計價 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金NA類型（新台幣） | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-A類型美元 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 群益優化收益成長多重資產基金A（累積型－新台幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 群益優化收益成長多重資產基金NB（月配型-新台幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-美元B（月配） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-B類型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N類型（日幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 聯博美國傘型之聯博美國多重資產收益基金-N類型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B（月配） | -- | -- | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A（累積） | -- | -- | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配類型新臺幣計價 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-B類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金N月配（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-I類型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-B類型（日幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元 | -- | -- | -- | -- | |
| 群益優化收益成長多重資產基金A（累積型－美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-NA南非幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金T月配（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-NB類型新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 群益環球金綻雙喜NB（月配型-人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-B類型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞環球多元資產基金-N9類型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB（月配） | -- | -- | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B（月配） | -- | -- | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-美元NB（月配） | -- | -- | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-南非幣B（月配） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金T月配（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金N月配（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-後收累積型 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-A類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 群益優化收益成長多重資產基金NB（月配型-美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A（累積） | -- | -- | -- | -- | |
| 群益全民優質樂退組合基金R（累積型-新台幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-後收配息型 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞環球多元資產基金-N9類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N類型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配類型美元計價 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-B類型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型（月配息）-新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N9類型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型紐幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A（累積） | -- | -- | -- | -- | |
| 群益優化收益成長多重資產基金NA（累積型-美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N類型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-配息型 | -- | -- | -- | -- | |
| 群益金選報酬平衡基金NA（累積型-人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型美元計價 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-B類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 | -- | -- | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA（累積） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 群益優化收益成長多重資產基金B（月配型－新台幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞環球多元資產基金-N9類型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 安聯目標多元入息基金-N類型（月配息）-美元 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N9類型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 兆豐萬全基金-R類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N9類型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金N累積（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N類型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N9類型（日幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-A類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-A類型新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-S類型新臺幣計價 | -- | -- | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型人民幣計價 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積類型美元計價 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND 月配型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-N9類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金N累積（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 兆豐收益增長多重資產基金-美元-後收累積型 | -- | -- | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配類型人民幣計價 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞環球多元資產基金-N9類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 群益金選報酬平衡基金NA（累積型-美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD 月配型（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-A類型（日幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-B類型美元 | -- | -- | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型美元計價 | -- | -- | -- | -- | |
| 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-累積型 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-A類型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-A類型（澳幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD 月配型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型（新臺幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型（人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | -- | -- | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-美元NA（累積） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA（累積） | -- | -- | -- | -- | |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣-I | -- | -- | -- | -- | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B1類型（月配息）-美元 | -- | -- | -- | -- | |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A 類型紐幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-I類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB（月配） | -- | -- | -- | -- | |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-NB類型美元 | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2 累積型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型 | -- | -- | -- | -- | |
| 兆豐收益增長多重資產基金-美元-配息型 | -- | -- | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-美元A（累積） | -- | -- | -- | -- | |
| 群益優化收益成長多重資產基金B（月配型－美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB（月配） | -- | -- | -- | -- | |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型（南非幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 群益優化收益成長多重資產基金NA（累積型-新台幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 | -- | -- | -- | -- | |
| 兆豐收益增長多重資產基金-美元-累積型 | -- | -- | -- | -- | |
| 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元 | -- | -- | -- | -- | |
| 柏瑞科技多重資產基金-A類型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2 累積型（美元） | -- | -- | -- | -- | |
| 群益環球金綻雙喜B（月配型-人民幣） | -- | -- | -- | -- | |
| 兆豐收益增長多重資產基金-美元-後收配息型 | -- | -- | -- | -- | |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-B類型新臺幣 | -- | -- | -- | -- | |