霸菱東歐基金-A類美元配息型-基本資料-基金-鉅亨網

霸菱

霸菱東歐基金-A類美元配息型

Barings Eastern Europe A USD Inc

基準指數：
2024-05-17

45.3700	0.18
	0.40%

理柏總回報	晨星評級	風險評級
1	--	RR5

45.3700	0.18
	0.40%

理柏總回報	晨星評級	風險評級
1	--	RR5

基金配息

配息基準日	除息日	每單位分配金額	幣別	單位淨值	配息率
2024/04/30	2024/05/01	0.1450500000	美元	43.3892	0.3343%
2021/04/30	2021/05/04	1.0437500000	美元	88.2738	1.1824%
2020/04/30	2020/05/01	1.8173200000	美元	69.3501	2.6205%
2019/04/30	2019/05/01	1.3053700000	美元	84.9961	1.5358%
2018/04/30	2018/05/01	1.9028800000	美元	87.5008	2.1747%
2017/04/28	2017/05/02	0.9179600000	美元	80.9132	1.1345%
2016/04/29	2016/05/03	0.7617300000	美元	69.2356	1.1002%
2015/04/30	2015/05/01	1.1309300000	美元	75.0900	1.5061%
2014/04/30	2014/05/01	0.5584100000	美元	85.3577	0.6542%
2013/04/30	2013/05/01	1.9981700000	美元	100.0887	1.9964%
2012/04/30	2012/05/01	0.2187600000	美元	96.9251	0.2257%
2009/04/30	2009/05/01	0.7902800000	美元	63.9178	1.2364%
2007/04/30	2007/05/01	0.0785300000	美元	134.0102	0.0586%
2004/04/30	2004/05/04	0.0400000000	美元	44.5434	0.0898%

產業股票 - 其他

一週績效排行	1週	1個月	3個月	半年	1年	3年
摩根JPM歐洲策略股息（美元對沖） - I股	9.66	-28.57	-30.72	-24.94	-22.50	--
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累	4.69	9.83	9.72	16.41	14.50	-11.15
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累	4.67	10.25	11.12	19.38	21.15	-6.00
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別	4.66	11.75	11.74	13.80	4.78	-6.89
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累	4.65	10.16	10.85	18.79	19.95	-6.94

主題投資

黃金投資翻身有望

廢鈔短空長多，印度前景可期

領先落底的東協繼續衝鋒？

蘿蔔章事件後，中國股債市將翻轉

近訪基金

基金淨值	晨星評級	1日	1年

研究報告
深度報導

熱門新聞
主要股指
主要匯價

	指數	漲跌	%	時間
台灣加權	21258.47	-45.79	-0.210	13:33
香港恆生	19553.61	177.08	0.910	16:08
上證綜合	2764.70	-15.94	-0.570	14:57
日經指數	38787.38	-132.88	-0.340	14:15
道瓊指數	40003.59	134.21	0.340	05:21
NASDAQ	16685.97	-12.35	-0.070	06:45
歐元區指數	4521.92	0.50	0.010	06:25

	匯價	升貶	%	時間
美元/台幣	30.3080	0.0000	0.00%	16:00
歐元/美元	1.1010	0.0061	0.56%	04:59
美元/人民幣	7.1728	0.0074	0.10%	23:29
美元/日元	141.7500	-0.7700	-0.54%	04:59
澳元/美元	0.6569	0.0019	0.29%	05:00
美元/南非幣	18.4537	-0.2540	-1.36%	05:00
美元/港幣	7.8110	0.0044	0.06%	04:59

Powered by

  備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
    以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，免責聲明。
    法律顧問：惠國法律事務所黃泰源律師。